| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | -0.36 | 0.47 | -3.50 |
| 同类平均 | -0.37 | 0.51 | 0.67 |
| 基准指数 | -0.92 | 0.54 | 0.82 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.22 | -3.41 | -3.21 | -2.78 | -3.29 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 0.99 |
| 基准指数 | 0.51 | 0.96 | 1.22 | 1.46 | 1.34 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 100 | 100 |
| 同类基金数量 | 1718 | 1697 | 1655 | 1493 | 1684 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于1%同类 | 3.85% | 0.71% |
最大回撤 | 优于1%同类 | -3.99% | -0.58% |
下行风险 | 优于0%同类 | 3.83% | 0.40% |
晨星风险 | 优于1%同类 | 0.14% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于2%同类 | -3.62% | |
Beta | — | -0.54 | |
R2 | — | 0.01 | |
超额收益 | 优于1%同类 | -4.28% | |
跟踪误差 | 优于1%同类 | 3.99% | |
信息比率 | 优于0%同类 | -17.08 | |
月度胜率 | 优于20%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于0%同类 | -131.28% | |
跌势捕获率 | 优于51%同类 | 78.44% | |
0.45%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.05%
销售服务费(年)0.21%
隐性费率0.19%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.05% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10,000,000元 |
| 增购 | 10,000元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240203 | 24国开03 | 5.13% |
| 149710 | 21国信13 | 5.12% |
| 102483934 | 24静安投资MTN002 | 5.10% |
| 222580014 | 25平安银行绿债01BC | 5.07% |
| 2528006 | 25中信银行小微债 | 5.04% |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 71.32 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.09 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 9.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 西部利得基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-23 | |
| 2 | 西部利得合赢债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 3 | 西部利得合赢债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 4 | 西部利得合赢债券型证券投资基金分红公告 | 2026-03-07 | |
| 5 | 西部利得合赢债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务的公告 | 2026-03-05 | |
| 6 | 西部利得合赢债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 7 | 西部利得基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2025-12-31 | |
| 8 | 西部利得基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2025-11-12 | |
| 9 | 西部利得合赢债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-27 | |
| 10 | 西部利得基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-10-10 |