| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 52.74 |
| 同类平均 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | 54.52 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.36 | -11.90 | 9.65 | 28.14 | 32.49 | 4.03 |
| 同类平均 | 8.03 | 1.96 | 6.76 | 32.53 | 18.42 | 5.81 |
| 业绩比较基准 | -0.32 | -11.98 | 9.76 | 28.70 | 34.21 | 4.08 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于91%同类 | 24.35% | — |
最大回撤 | 优于93%同类 | -23.65% | — |
下行风险 | 优于89%同类 | 10.96% | — |
晨星风险 | 优于91%同类 | 6.16% | — |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于76%同类 | -0.33% | |
Beta | — | 0.99 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于39%同类 | -0.56% | |
跟踪误差 | 优于65%同类 | 0.35% | |
信息比率 | 优于19%同类 | -0.19 | |
月度胜率 | 优于43%同类 | 16.67% | |
涨势捕获率 | 优于15%同类 | 98.68% | |
跌势捕获率 | 优于93%同类 | 99.47% | |
0.21%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.22%
隐性费率0.13%
交易成本(估)0.09%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 0.00% | 0.00% |
商品 | 100.00% | 100.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 3.7 万份 | 未持有 |
| 50-100 万份 | >100 万份 | 243.3 万份 | 3,536.1 万份 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 4.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 50-100 万份 | 155.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 南方上海金ETF发起联接A | 018391 | 2023-07-25 | 2.44亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.42% | 0 |
| 南方上海金ETF发起联接C | 018392 | 2023-07-25 | 12.34亿 | 0.15% | 0.05% | 0.30% | 0.72% | 0 |
| 南方上海金ETF发起联接I | 021004 | 2024-03-19 | 0.25亿 | 0.15% | 0.05% | 0.01% | 0.43% | 0 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 南方上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 南方上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 南方上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金(I类份额)基金产品资料概要(2026年3月更新) | 2026-03-27 | |
| 4 | 南方上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金招募说明书(2026年3月更新) | 2026-03-27 | |
| 5 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同的公告 | 2026-03-27 | |
| 6 | 南方上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 7 | 南方上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金(I类份额)基金产品资料概要(20251210更新) | 2025-12-10 | |
| 8 | 南方上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金招募说明书(20251210更新) | 2025-12-10 | |
| 9 | 关于南方上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金变更基金经理的公告 | 2025-12-06 | |
| 10 | 南方上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 |