| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 54.44 |
| 同类平均 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | 57.32 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.44 | -6.12 | -9.93 | 20.50 | 28.47 | 0.35 |
| 同类平均 | 8.03 | 1.96 | 6.76 | 32.53 | 18.42 | 5.81 |
| 业绩比较基准 | 0.54 | -5.97 | -9.36 | 22.98 | 31.17 | 0.72 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于13%同类 | 30.98% | — |
最大回撤 | 优于41%同类 | -27.27% | — |
下行风险 | 优于48%同类 | 15.34% | — |
晨星风险 | 优于15%同类 | 9.05% | — |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于21%同类 | -1.92% | |
Beta | — | 0.99 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于23%同类 | -2.48% | |
跟踪误差 | 优于73%同类 | 0.61% | |
信息比率 | 优于30%同类 | -1.51 | |
月度胜率 | 优于20%同类 | 16.67% | |
涨势捕获率 | 优于29%同类 | 96.30% | |
跌势捕获率 | 优于40%同类 | 100.96% | |
0.66%
显性费率0.50%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.99%
隐性费率0.48%
交易成本(估)0.51%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.00 | 40.17 | -40.17 |
基础材料 | 0.00 | 9.92 | -9.92 |
可选消费 | 0.00 | 6.84 | -6.84 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 0.00 | 44.10 | -44.10 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 0.00 | 16.30 | -16.30 |
科技 | 0.00 | 23.64 | -23.64 |
防御性 | 100.00 | 15.73 | 84.27 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 100.00 | 5.03 | 94.97 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 85.84 | 100.00 | -14.16 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 6.47 | 1.07 | 5.40 |
| 新兴亚洲 | 79.38 | 98.93 | -19.56 |
| 美洲 | 14.16 | 0.00 | 14.16 |
| 北美 | 14.16 | 0.00 | 14.16 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 2.6 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | >100 万份 | 215.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.7 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 16.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 南方恒生生物科技 ETF 发起联接（QDII）A | 018078 | 2023-05-30 | 0.66亿 | 0.50% | 0.15% | — | 1.64% | 1 |
| 南方恒生生物科技发起联接（QDII）C | 018079 | 2023-05-30 | 1.47亿 | 0.50% | 0.15% | 0.30% | 1.94% | 1 |
| 南方恒生生物科技发起联接（QDII）I | 021053 | 2024-04-22 | 0.09亿 | 0.50% | 0.15% | 0.01% | 1.65% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 南方恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 南方恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同的公告 | 2026-03-27 | |
| 4 | 南方恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）招募说明书（更新） | 2026-03-12 | |
| 5 | 南方恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）（I类份额）基金产品资料概要（更新） | 2026-03-12 | |
| 6 | 南方恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 7 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分指数基金2026年非港股通交易日申购赎回等业务安排的公告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 南方恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 | 2025-10-10 | |
| 10 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率并修订法律文件的公告 | 2025-09-29 |