| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -23.17 | -13.28 | 59.15 |
| 同类平均 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | -22.88 | -13.91 | 60.41 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.50 | -6.54 | -10.30 | 23.00 | 32.75 | 4.99 | 0.38 |
| 同类平均 | 8.03 | 1.96 | 6.76 | 32.53 | 18.42 | 8.40 | 5.81 |
| 业绩比较基准 | 0.54 | -6.35 | -9.96 | 23.93 | 32.56 | 5.13 | 0.66 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于7%同类 | 32.99% | — |
最大回撤 | 优于35%同类 | -28.28% | — |
下行风险 | 优于38%同类 | 16.11% | — |
晨星风险 | 优于11%同类 | 10.33% | — |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于46%同类 | -0.77% | |
Beta | — | 1.00 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于49%同类 | -0.94% | |
跟踪误差 | 优于97%同类 | 0.31% | |
信息比率 | 优于57%同类 | -0.29 | |
月度胜率 | 优于20%同类 | 16.67% | |
涨势捕获率 | 优于60%同类 | 98.90% | |
跌势捕获率 | 优于43%同类 | 100.68% | |
0.65%
显性费率0.50%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.35%
隐性费率0.30%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.00 | 40.17 | -40.17 |
基础材料 | 0.00 | 9.92 | -9.92 |
可选消费 | 0.00 | 6.84 | -6.84 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 0.00 | 44.10 | -44.10 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 0.00 | 16.30 | -16.30 |
科技 | 0.00 | 23.64 | -23.64 |
防御性 | 100.00 | 15.73 | 84.27 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 100.00 | 5.03 | 94.97 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 85.84 | 100.00 | -14.16 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 6.47 | 1.07 | 5.40 |
| 新兴亚洲 | 79.38 | 98.93 | -19.56 |
| 美洲 | 14.16 | 0.00 | 14.16 |
| 北美 | 14.16 | 0.00 | 14.16 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 01801 | 信达生物 | 医疗保健 | 10.32% | 1.46% | 13 | |
| 09926 | 康方生物 | 医疗保健 | 9.44% | 1.01% | 12 | |
| 06160 | 百济神州 | 医疗保健 | 9.36% | -0.41% | 13 | |
| 02269 | 药明生物 | 医疗保健 | 8.68% | -2.25% | 13 | |
| 01093 | 石药集团 | 医疗保健 | 7.22% | 0.33% | 13 | |
| 01177 | 中国生物制药 | 医疗保健 | 5.98% | -0.48% | 13 | |
| 02359 | 药明康德 | 医疗保健 | 5.61% | 0.93% | 6 | |
| 03692 | 翰森制药 | 医疗保健 | 5.28% | -0.25% | 9 | |
| 01530 | 三生制药 | 医疗保健 | 4.52% | -0.25% | 4 | |
| 02228 | 晶泰控股 | 医疗保健 | 3.24% | -0.06% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 16.8 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | >100 万份 | 215.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 南方恒生生物科技ETF（QDII） | 159615 | 2022-06-17 | 6.16亿 | 0.50% | 0.15% | — | 1.00% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 南方恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 南方恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）增加一级交易商的公告 | 2026-04-15 | |
| 3 | 南方恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同的公告 | 2026-03-27 | |
| 5 | 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加民生证券为一级交易商的公告 | 2026-03-20 | |
| 6 | 南方恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 7 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分指数基金2026年非港股通交易日申购赎回等业务安排的公告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 南方恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金产品资料概要（更新） | 2026-01-14 | |
| 9 | 南方恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） | 2026-01-14 | |
| 10 | 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加世纪证券为一级交易商的公告 | 2026-01-13 |