| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.37 | -2.01 | -35.69 | 37.33 | 34.67 | 13.65 | -26.50 | -10.34 | 9.47 | 43.57 |
| 同类平均 | -14.50 | 13.59 | -23.96 | 48.11 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -8.16 | 17.32 | -19.66 | 29.43 | 22.61 | -3.12 | -16.86 | -8.40 | 13.73 | 14.33 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 4 | 88 | 95 | 77 | 87 | 40 | 69 | 31 | 22 | 30 |
| 同类基金数量 | 577 | 655 | 734 | 798 | 834 | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 9.73 | 25.41 | 25.77 | 63.54 | 40.25 | 20.12 | 5.98 | 6.89 | 25.77 |
| 同类平均 | 9.84 | 30.72 | 30.12 | 68.15 | 38.50 | 16.24 | 4.25 | 10.69 | 30.12 |
| 业绩比较基准 | 1.52 | 9.71 | 6.46 | 21.23 | 16.73 | 8.26 | 0.28 | 4.76 | 6.46 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 50 | 43 | 32 | 35 | 72 | 52 |
| 同类基金数量 | 1914 | 1909 | 1905 | 1877 | 1819 | 1727 | 1278 | 540 | 1905 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于77%同类 | 21.73% | 23.85% |
最大回撤 | 优于84%同类 | -10.93% | -10.29% |
下行风险 | 优于73%同类 | 8.88% | 9.79% |
晨星风险 | 优于69%同类 | 6.65% | 8.14% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于69%同类 | 14.92% | |
Beta | — | 1.69 | |
R2 | — | 0.85 | |
超额收益 | 优于61%同类 | 36.61% | |
跟踪误差 | 优于80%同类 | 11.44% | |
信息比率 | 优于86%同类 | 3.20 | |
月度胜率 | 优于99%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于57%同类 | 226.60% | |
跌势捕获率 | 优于48%同类 | 190.35% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.48%
隐性费率0.41%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.90% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 后端收费 | 费率 |
| 持有期限 < 12年 | 1.80% |
| 12年 ≤ 持有期限 < 24年 | 1.50% |
| 24年 ≤ 持有期限 < 36年 | 1.20% |
| 36年 ≤ 持有期限 < 48年 | 0.80% |
| 48年 ≤ 持有期限 < 60年 | 0.40% |
| 持有期限 ≥ 60年 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.30% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 29.88 | 23.81 | 6.07 |
基础材料 | 13.15 | 10.69 | 2.45 |
可选消费 | 8.90 | 4.06 | 4.84 |
金融服务 | 7.20 | 8.71 | -1.51 |
房地产 | 0.63 | 0.34 | 0.29 |
敏感性 | 56.12 | 62.76 | -6.64 |
通信服务 | 1.52 | 1.02 | 0.50 |
能源 | 0.86 | 0.07 | 0.79 |
工业 | 29.38 | 20.50 | 8.89 |
科技 | 24.36 | 41.17 | -16.82 |
防御性 | 14.00 | 13.43 | 0.57 |
必选消费 | 3.84 | 6.54 | -2.69 |
医疗保健 | 8.69 | 6.41 | 2.29 |
公用事业 | 1.46 | 0.49 | 0.97 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 96.80 | 100.00 | -3.20 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.53 | -1.53 |
| 新兴亚洲 | 96.80 | 98.47 | -1.67 |
| 美洲 | 3.20 | 0.00 | 3.20 |
| 北美 | 3.20 | 0.00 | 3.20 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 5.15% | 新增 | 1 | |
| 301377 | 鼎泰高科 | 科技 | 4.23% | 新增 | 1 | |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 科技 | 4.07% | 新增 | 1 | |
| 300408 | 三环集团 | 科技 | 3.94% | 新增 | 1 | |
| 300604 | 长川科技 | 科技 | 3.66% | 新增 | 1 | |
| 300672 | 国科微 | 科技 | 3.34% | 新增 | 1 | |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 3.18% | 新增 | 1 | |
| 300054 | 鼎龙股份 | 基础材料 | 3.14% | 新增 | 1 | |
| 688002 | 睿创微纳 | 科技 | 2.56% | 新增 | 1 | |
| 603929 | 亚翔集成 | 工业 | 2.50% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 16.8 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | >100 万份 | 215.1 万份 | 1,000.3 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华夏养老2045三年持有混合（FOF） | 6,438,749 | 0.57 | 2025-12-31 |
| 工银养老2055五年持有混合发起(FOF) | 3,035,824 | 0.97 | 2025-12-31 |
| 华夏聚盛优选一年持有混合（FOF） | 2,181,400 | 0.50 | 2025-12-31 |
| 华夏养老目标日期2055五年持有期混合（FOF） | 1,905,594 | 0.76 | 2025-12-31 |
| 华夏养老2060五年持有混合发起式（FOF） | 1,871,968 | 0.67 | 2025-12-31 |
| 工银养老2035三年持有 | 701,118 | 0.13 | 2025-12-31 |
| 工银养老2045三年持有 | 494,177 | 0.16 | 2025-12-31 |
| 工银养老2040三年持有 | 494,177 | 0.12 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2011-04-19 | 2011-04-19 | 0.2000 | 0.9910 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 南方策略优化混合 | 202019 | 2010-03-30 | 3.48亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.88% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 南方策略优化混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 南方策略优化混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 南方策略优化混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同的公告 | 2026-03-27 | |
| 5 | 南方策略优化混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 6 | 南方策略优化混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-01-20 | |
| 7 | 南方策略优化混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 2026-01-20 | |
| 8 | 南方策略优化混合型证券投资基金招募说明书（2025年10月更新） | 2025-10-30 | |
| 9 | 南方策略优化混合型证券投资基金基金产品资料概要（2025年10月更新） | 2025-10-30 | |
| 10 | 南方策略优化混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 |