| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 2.32 |
| 同类平均 | 9.40 |
| 业绩比较基准 | -1.34 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 88 |
| 同类基金数量 | 278 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.67 | 0.88 | 0.65 | 3.87 | 8.07 | 1.98 |
| 同类平均 | -2.69 | -3.86 | 1.20 | 10.63 | 8.78 | 0.57 |
| 业绩比较基准 | -0.88 | 0.66 | 0.99 | 1.48 | 4.12 | 2.52 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 75 | 50 | 36 |
| 同类基金数量 | 395 | 389 | 382 | 320 | 220 | 384 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于99%同类 | 5.19% | 7.64% |
最大回撤 | 优于93%同类 | -6.18% | -6.30% |
下行风险 | 优于98%同类 | 2.84% | 4.29% |
晨星风险 | 优于99%同类 | 0.25% | 0.59% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于40%同类 | 2.74% | |
Beta | — | 0.94 | |
R2 | — | 0.92 | |
超额收益 | 优于28%同类 | 2.65% | |
跟踪误差 | 优于42%同类 | 1.61% | |
信息比率 | 优于25%同类 | 1.64 | |
月度胜率 | 优于60%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于8%同类 | 98.47% | |
跌势捕获率 | 优于92%同类 | 47.00% | |
0.61%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.10%
隐性费率0.04%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 56.15 | 57.82 | -1.67 |
基础材料 | 12.66 | 8.98 | 3.68 |
可选消费 | 14.63 | 9.84 | 4.78 |
金融服务 | 28.87 | 38.10 | -9.23 |
房地产 | 0.00 | 0.90 | -0.90 |
敏感性 | 27.24 | 23.71 | 3.53 |
通信服务 | 3.16 | 2.53 | 0.62 |
能源 | 10.99 | 5.14 | 5.85 |
工业 | 13.09 | 11.19 | 1.90 |
科技 | 0.00 | 4.85 | -4.85 |
防御性 | 16.62 | 18.47 | -1.86 |
必选消费 | 12.12 | 9.52 | 2.60 |
医疗保健 | 0.00 | 3.55 | -3.55 |
公用事业 | 4.50 | 5.40 | -0.90 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 1.53 | 0.00 | 1.53 |
| 新兴亚洲 | 98.47 | 100.00 | -1.53 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600642 | 申能股份 | 公用事业 | 0.04% | 新增 | 1 | |
| 601088 | 中国神华 | 能源 | 0.04% | 0.03% | 2 | |
| 600941 | 中国移动 | 通信服务 | 0.03% | 新增 | 1 | |
| 601298 | 青岛港 | 工业 | 0.03% | 新增 | 1 | |
| 600023 | 浙能电力 | 公用事业 | 0.03% | 新增 | 1 | |
| 601728 | 中国电信 | 通信服务 | 0.02% | 新增 | 1 | |
| 600177 | 雅戈尔 | 可选消费 | 0.02% | 0.01% | 2 | |
| 000895 | 双汇发展 | 必选消费 | 0.02% | 0.02% | 3 | |
| 000651 | 格力电器 | 可选消费 | 0.02% | 新增 | 1 | |
| 600028 | 中国石化 | 能源 | 0.02% | 0.02% | 4 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 54.1 万份 | 未持有 |
| 50-100 万份 | >100 万份 | 898.5 万份 | 4,350.1 万份 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 122.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-06-04 | 2026-06-04 | 0.0600 | 1.0465 |
| 2026-05-11 | 2026-05-11 | 0.0800 | 1.0677 |
| 2026-04-07 | 2026-04-07 | 0.0900 | 1.0630 |
| 2026-03-05 | 2026-03-05 | 0.1000 | 1.0755 |
| 2026-02-05 | 2026-02-05 | 0.1100 | 1.0845 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 南方标普红利低波50ETF联接A | 008163 | 2020-01-21 | 105.25亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.70% | 1 |
| 南方标普红利低波50ETF联接C | 008164 | 2020-01-21 | 30.25亿 | 0.50% | 0.10% | 0.40% | 1.10% | 1 |
| 南方标普红利低波50ETF联接I | 021056 | 2024-04-08 | 0.36亿 | 0.50% | 0.10% | 0.01% | 0.71% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联接基金恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告 | 2026-06-05 | |
| 2 | 南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公告 | 2026-06-03 | |
| 3 | 南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联接基金限制大额申购、定投和转换转入业务的公告 | 2026-06-02 | |
| 4 | 南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联接基金恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告 | 2026-05-12 | |
| 5 | 南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公告 | 2026-05-08 | |
| 6 | 南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联接基金限制大额申购、定投和转换转入业务的公告 | 2026-05-07 | |
| 7 | 南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联接基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联接基金恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告 | 2026-04-08 | |
| 9 | 南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公告 | 2026-04-03 | |
| 10 | 南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联接基金限制大额申购、定投和转换转入业务的公告 | 2026-04-02 |