| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 19.30 | -3.80 | 15.92 | 31.02 | 2.72 |
| 同类平均 | 11.74 | -7.30 | 1.06 | 19.31 | 9.40 |
| 业绩比较基准 | 10.40 | -8.21 | 10.88 | 25.02 | -1.45 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 28 | 29 | 1 | 2 | 81 |
| 同类基金数量 | 82 | 89 | 110 | 158 | 278 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.71 | 0.92 | 0.70 | 4.28 | 8.71 | 10.75 | 10.70 | 2.10 |
| 同类平均 | -2.69 | -3.86 | 1.20 | 10.63 | 8.78 | 7.27 | 5.24 | 0.57 |
| 业绩比较基准 | -0.93 | 0.68 | 1.01 | 1.51 | 4.27 | 6.15 | 5.45 | 2.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 74 | 44 | 12 | 2 | 33 |
| 同类基金数量 | 395 | 389 | 382 | 320 | 220 | 164 | 133 | 384 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于96%同类 | 5.48% | 7.64% |
最大回撤 | 优于87%同类 | -6.46% | -6.30% |
下行风险 | 优于96%同类 | 2.97% | 4.29% |
晨星风险 | 优于96%同类 | 0.28% | 0.59% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于55%同类 | 3.15% | |
Beta | — | 0.94 | |
R2 | — | 0.92 | |
超额收益 | 优于41%同类 | 3.08% | |
跟踪误差 | 优于36%同类 | 1.75% | |
信息比率 | 优于28%同类 | 1.76 | |
月度胜率 | 优于60%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于9%同类 | 99.28% | |
跌势捕获率 | 优于95%同类 | 43.83% | |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.05%
隐性费率0.05%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 500,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 56.15 | 57.82 | -1.67 |
基础材料 | 12.66 | 8.98 | 3.68 |
可选消费 | 14.64 | 9.84 | 4.80 |
金融服务 | 28.85 | 38.10 | -9.25 |
房地产 | 0.00 | 0.90 | -0.90 |
敏感性 | 27.23 | 23.71 | 3.53 |
通信服务 | 3.16 | 2.53 | 0.62 |
能源 | 11.00 | 5.14 | 5.86 |
工业 | 13.08 | 11.19 | 1.89 |
科技 | 0.00 | 4.85 | -4.85 |
防御性 | 16.62 | 18.47 | -1.86 |
必选消费 | 12.12 | 9.52 | 2.60 |
医疗保健 | 0.00 | 3.55 | -3.55 |
公用事业 | 4.50 | 5.40 | -0.90 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 1.53 | 0.00 | 1.53 |
| 新兴亚洲 | 98.47 | 100.00 | -1.53 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 000651 | 格力电器 | 可选消费 | 3.70% | 0.66% | 3 | |
| 600023 | 浙能电力 | 公用事业 | 3.39% | 新增 | 1 | |
| 600642 | 申能股份 | 公用事业 | 3.36% | 新增 | 1 | |
| 600177 | 雅戈尔 | 可选消费 | 3.31% | -0.02% | 19 | |
| 601088 | 中国神华 | 能源 | 3.30% | 0.54% | 4 | |
| 000895 | 双汇发展 | 必选消费 | 3.09% | 0.21% | 3 | |
| 000858 | 五粮液 | 必选消费 | 2.76% | 新增 | 1 | |
| 601668 | 中国建筑 | 工业 | 2.72% | 新增 | 1 | |
| 001286 | 陕西能源 | 能源 | 2.63% | 新增 | 1 | |
| 600352 | 浙江龙盛 | 基础材料 | 2.62% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | >100 万份 | 898.5 万份 | 4,350.1 万份 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 122.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 54.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值¥ | 权重% | 持仓日期 |
| 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接 | 11,800,624,293 | 94.76 | 2025-12-31 |
| 南方稳见3个月持有混合(FOF) | 10,953,999 | 0.69 | 2025-12-31 |
| 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF) | 6,739,651 | 9.30 | 2025-12-31 |
| 永赢逸享债券 | 4,203,000 | 0.14 | 2025-12-31 |
| 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 3,445,059 | 1.96 | 2025-12-31 |
| 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF) | 333,298 | 2.55 | 2025-12-31 |
| 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF) | 312,143 | 0.12 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-12-15 | 2025-12-15 | 0.3000 | 1.3935 |
| 2025-07-15 | 2025-07-15 | 0.4500 | 1.4506 |
| 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0.5500 | 1.4310 |
| 2024-07-22 | 2024-07-22 | 0.5000 | 1.3176 |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 1.4000 | 1.1662 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 515450 | 2020-01-17 | 160.45亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.65% | 500,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东北证券为一级交易商的公告 | 2026-06-23 | |
| 2 | 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加金融街证券为一级交易商的公告 | 2026-06-03 | |
| 3 | 南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同的公告 | 2026-03-27 | |
| 6 | 南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要(2026年3月更新) | 2026-03-23 | |
| 7 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分上交所ETF变更扩位证券简称的公告 | 2026-03-20 | |
| 8 | 南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 9 | 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加世纪证券为一级交易商的公告 | 2026-01-13 | |
| 10 | 南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要(更新) | 2025-12-10 |