| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 19.30 | -3.80 | 15.92 | 31.02 | 2.72 |
| 同类平均 | 11.74 | -7.30 | 1.06 | 19.31 | 9.40 |
| 基准指数 | -3.05 | -12.43 | -1.00 | 27.96 | 9.03 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 28 | 29 | 1 | 2 | 81 |
| 同类基金数量 | 82 | 89 | 110 | 158 | 278 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.31 | 2.49 | 5.65 | 7.11 | 11.57 | 12.69 | 10.51 | 2.49 |
| 同类平均 | -2.94 | 1.54 | 4.17 | 12.68 | 11.48 | 7.53 | 5.86 | 1.54 |
| 基准指数 | -2.93 | -2.23 | 0.94 | 9.06 | 12.88 | 8.78 | 2.74 | -2.23 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 79 | 32 | 6 | 6 | 45 |
| 同类基金数量 | 391 | 386 | 366 | 297 | 209 | 158 | 131 | 386 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于91%同类 | 6.00% | 7.47% |
最大回撤 | 优于77%同类 | -6.46% | -6.64% |
下行风险 | 优于89%同类 | 2.93% | 3.81% |
晨星风险 | 优于91%同类 | 0.34% | 0.57% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于57%同类 | 3.16% | |
Beta | — | 0.94 | |
R2 | — | 0.92 | |
超额收益 | 优于47%同类 | 3.15% | |
跟踪误差 | 优于35%同类 | 1.74% | |
信息比率 | 优于28%同类 | 1.81 | |
月度胜率 | 优于56%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于6%同类 | 98.76% | |
跌势捕获率 | 优于96%同类 | 47.95% | |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.05%
隐性费率0.05%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 500,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 59.64 | 64.91 | -5.26 |
基础材料 | 13.19 | 6.86 | 6.33 |
可选消费 | 13.15 | 7.19 | 5.96 |
金融服务 | 33.30 | 49.42 | -16.12 |
房地产 | 0.00 | 1.43 | -1.43 |
敏感性 | 27.63 | 26.18 | 1.45 |
通信服务 | 3.66 | 3.04 | 0.62 |
能源 | 9.11 | 5.43 | 3.68 |
工业 | 14.86 | 10.17 | 4.69 |
科技 | 0.00 | 7.54 | -7.54 |
防御性 | 12.73 | 8.92 | 3.82 |
必选消费 | 9.31 | 3.89 | 5.41 |
医疗保健 | 1.54 | 2.68 | -1.14 |
公用事业 | 1.89 | 2.35 | -0.46 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 1.53 |
| 新兴亚洲 | 98.47 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 603156 | 养元饮品 | 必选消费 | 4.07% | -0.20% | 12 | |
| 601225 | 陕西煤业 | 能源 | 3.41% | 0.13% | 4 | |
| 600177 | 雅戈尔 | 可选消费 | 3.33% | 0.00% | 18 | |
| 601598 | 中国外运 | 工业 | 3.21% | -0.26% | 2 | |
| 000651 | 格力电器 | 可选消费 | 3.05% | -0.04% | 2 | |
| 002304 | 洋河股份 | 必选消费 | 3.03% | -0.44% | 2 | |
| 000895 | 双汇发展 | 必选消费 | 2.88% | 0.12% | 2 | |
| 600219 | 南山铝业 | 基础材料 | 2.78% | 新增 | 1 | |
| 601088 | 中国神华 | 能源 | 2.76% | 0.07% | 3 | |
| 600028 | 中国石化 | 能源 | 2.51% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2025-12-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 50-100 万份 | >100 万份 | 898.5 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 122.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 54.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 南方稳见3个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 10,953,999 | 0.69 | 2025-12-31 |
| 国泰丰华三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 6,739,651 | 9.30 | 2025-12-31 |
| 永赢逸享债券型证券投资基金 | 4,203,000 | 0.14 | 2025-12-31 |
| 民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基金（FOF-LOF） | 3,445,059 | 1.96 | 2025-12-31 |
| 创金合信汇选6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 333,298 | 2.55 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 515450 | 2020-01-17 | 150.39亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.65% | 500,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 2 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同的公告 | 2026-03-27 | |
| 3 | 南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（2026年3月更新） | 2026-03-23 | |
| 4 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分上交所ETF变更扩位证券简称的公告 | 2026-03-20 | |
| 5 | 南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 6 | 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加世纪证券为一级交易商的公告 | 2026-01-13 | |
| 7 | 南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 2025-12-10 | |
| 8 | 南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） | 2025-12-10 | |
| 9 | 南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金分红公告 | 2025-12-10 | |
| 10 | 南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（2025年11月更新） | 2025-11-25 |