| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 30.38 |
| 同类平均 | 38.87 |
| 业绩比较基准 | 37.04 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 83 |
| 同类基金数量 | 290 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 6.23 | -12.68 | -15.60 | -2.00 | -7.58 |
| 同类平均 | 11.04 | 0.92 | 11.52 | 44.30 | 10.22 |
| 业绩比较基准 | 6.24 | -12.49 | -15.15 | 0.13 | -7.22 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 98 | 97 |
| 同类基金数量 | 451 | 443 | 395 | 323 | 433 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于31%同类 | 27.61% | 22.73% |
最大回撤 | 优于2%同类 | -24.05% | -13.96% |
下行风险 | 优于0%同类 | 22.03% | 12.28% |
晨星风险 | 优于34%同类 | 7.71% | 6.81% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于10%同类 | -2.16% | |
Beta | — | 0.99 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于16%同类 | -2.13% | |
跟踪误差 | 优于83%同类 | 0.69% | |
信息比率 | 优于24%同类 | -1.46 | |
月度胜率 | 优于4%同类 | 8.33% | |
涨势捕获率 | 优于19%同类 | 96.56% | |
跌势捕获率 | 优于16%同类 | 102.37% | |
0.75%
显性费率0.50%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.31%
隐性费率0.27%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 22.32 | 25.91 | -3.59 |
基础材料 | 12.84 | 12.71 | 0.12 |
可选消费 | 7.09 | 7.84 | -0.74 |
金融服务 | 2.39 | 4.94 | -2.55 |
房地产 | 0.00 | 0.42 | -0.42 |
敏感性 | 64.68 | 64.83 | -0.15 |
通信服务 | 0.00 | 3.89 | -3.89 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 40.81 | 19.82 | 20.99 |
科技 | 23.88 | 41.12 | -17.24 |
防御性 | 12.99 | 9.26 | 3.73 |
必选消费 | 0.00 | 1.79 | -1.79 |
医疗保健 | 12.99 | 7.10 | 5.90 |
公用事业 | 0.00 | 0.37 | -0.37 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 97.62 | 99.48 | -1.86 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 97.62 | 99.48 | -1.86 |
| 美洲 | 0.00 | 0.52 | -0.52 |
| 北美 | 0.00 | 0.52 | -0.52 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 2.38 | 0.00 | 2.38 |
| 英国 | 2.38 | 0.00 | 2.38 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 920185 | 贝特瑞 | 工业 | 7.07% | 0.03% | 6 | |
| 920982 | 锦波生物 | 医疗保健 | 4.97% | -1.95% | 6 | |
| 920522 | 纳科诺尔 | 工业 | 4.01% | -0.30% | 5 | |
| ITU | 连城数控 | — | 3.71% | 新增 | 1 | |
| 920493 | 并行科技 | 科技 | 3.67% | 0.61% | 5 | |
| 920599 | 同力股份 | 工业 | 3.59% | -0.11% | 6 | |
| 920047 | 诺思兰德 | 医疗保健 | 3.34% | 0.41% | 4 | |
| 920116 | 星图测控 | 科技 | 3.10% | 0.49% | 2 | |
| 920808 | 曙光数创 | 工业 | 2.99% | 0.24% | 6 | |
| 920077 | 吉林碳谷 | 可选消费 | 2.83% | 0.26% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 6.9 万份 | 500.0 万份 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 12.8 万份 | 500.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 500.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 500.1 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 天弘北证50成份指数发起A | 021161 | 2024-10-11 | 0.34亿 | 0.50% | 0.05% | — | 0.86% | 0 |
| 天弘北证50成份指数发起C | 021162 | 2024-10-11 | 3.90亿 | 0.50% | 0.05% | 0.20% | 1.06% | 0 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-04-28 | |
| 2 | 天弘北证50成份指数型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 天弘基金管理有限公司关于天弘北证50成份指数型发起式证券投资基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-04-20 | |
| 4 | 天弘北证50成份指数型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 天弘北证50成份指数型发起式证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-03-07 | |
| 6 | 天弘北证50成份指数型发起式证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 天弘基金管理有限公司关于终止方正中期期货有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2025-11-18 | |
| 8 | 天弘北证50成份指数型发起式证券投资基金招募说明书（更新） | 2025-11-13 | |
| 9 | 天弘基金管理有限公司关于调整旗下部分基金的最低申购金额限制和最低赎回份额、最低持有份额限制的公告 | 2025-11-07 | |
| 10 | 天弘北证50成份指数型发起式证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 |