| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 | 三季度 |
| 本基金 | 1.07 | -4.31 | -16.44 | 11.63 |
| 同类平均 | -2.06 | -0.55 | 64.92 | -24.87 |
| 业绩比较基准 | -4.45 | -1.91 | 17.15 | -9.14 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.58 | 11.63 | -6.72 | -9.79 | -10.74 |
| 同类平均 | -7.07 | -24.87 | 23.90 | 20.69 | 23.22 |
| 业绩比较基准 | -2.40 | -9.14 | 6.44 | -0.24 | 4.41 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 85 | 90 |
| 同类基金数量 | 532 | 525 | 497 | 461 | 476 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于97%同类 | 24.23% | 47.91% |
最大回撤 | 优于75%同类 | -30.03% | -29.08% |
下行风险 | 优于96%同类 | 17.67% | 29.95% |
晨星风险 | 优于96%同类 | 4.74% | 25.25% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于14%同类 | -17.46 | 0.60 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.33 | 0.71 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.49 | 0.96 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证高新技术企业指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×15%＋恒生科技指数收益率（使用估值汇率折算）×15% | 晨星分类基准 中证信息技术全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.08 | 0.00 |
Beta系数 | — | 0.28 | -0.00 |
Alpha % | — | -9.04 | -8.61 |
超额收益 % | — | -9.55 | -16.76 |
跟踪误差 % | — | 29.05 | 60.11 |
信息比率 | — | -277.36 | -1007.43 |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)1.27%
隐性费率1.26%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 35.37 | 2.16 | 33.21 |
基础材料 | 18.29 | 1.51 | 16.78 |
可选消费 | 17.08 | 0.00 | 17.08 |
金融服务 | 0.00 | 0.64 | -0.64 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 52.48 | 97.84 | -45.36 |
通信服务 | 3.76 | 0.00 | 3.76 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 34.46 | 2.25 | 32.21 |
科技 | 14.26 | 95.59 | -81.34 |
防御性 | 12.15 | 0.00 | 12.15 |
必选消费 | 4.67 | 0.00 | 4.67 |
医疗保健 | 7.49 | 0.00 | 7.49 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.06 | -0.06 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.94 | 0.06 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 603137 | 恒尚节能 | 工业 | 0.97% | 新增 | 1 | |
| 300717 | 华信新材 | 基础材料 | 0.27% | 新增 | 1 | |
| 300670 | 大烨智能 | 工业 | 0.24% | 新增 | 1 | |
| 603937 | 丽岛新材 | 基础材料 | 0.23% | 新增 | 1 | |
| 688130 | 晶华微 | 科技 | 0.23% | 新增 | 1 | |
| 688355 | 明志科技 | 工业 | 0.23% | 新增 | 1 | |
| 300583 | 赛托生物 | 医疗保健 | 0.21% | 新增 | 1 | |
| 301105 | 鸿铭股份 | 工业 | 0.21% | 新增 | 1 | |
| 002857 | 三晖电气 | 科技 | 0.21% | 新增 | 1 | |
| 300637 | 扬帆新材 | 基础材料 | 0.21% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 17.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 1.2 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 37.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.9 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 0-10 万份 | 202.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 格林科技成长混合型证券投资基金招募说明书（更新）2026年第2号 | 2026-10-22 | |
| 2 | 格林科技成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-10-22 | |
| 3 | 格林科技成长混合型证券投资基金增聘基金经理的公告 | 2026-10-20 | |
| 4 | 格林科技成长混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 5 | 格林科技成长混合型证券投资基金招募说明书（更新）2026年第1号 | 2026-08-24 | |
| 6 | 格林科技成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-24 | |
| 7 | 格林科技成长混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 8 | 格林基金管理有限公司关于终止旗下基金在中证金牛（北京）基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 9 | 格林科技成长混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 10 | 格林科技成长混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 |