| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 1.51 |
| 同类平均 | 0.87 |
| 基准指数 | 0.70 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 25 |
| 同类基金数量 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.23 | 0.78 | 1.87 | 2.50 | 2.38 | 2.09 |
| 同类平均 | 0.15 | 0.42 | 1.37 | 2.14 | 2.24 | 1.77 |
| 基准指数 | 0.28 | 0.89 | 2.22 | 2.98 | 3.22 | 2.77 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 28 | 39 | 28 |
| 同类基金数量 | 1681 | 1661 | 1628 | 1552 | 1207 | 1608 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于73%同类 | 0.45% | 0.60% |
最大回撤 | 优于83%同类 | -0.10% | -0.31% |
下行风险 | 优于75%同类 | 0.12% | 0.27% |
晨星风险 | 优于73%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于87%同类 | 3.02 | 1.71 |
卡玛比率 | 优于89%同类 | 23.78 | 6.85 |
索提诺比率 | 优于85%同类 | 11.60 | 3.79 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×90%＋一年期定期存款利率（税后）×10% | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.59 | 0.63 |
Beta系数 | — | 0.38 | 0.36 |
Alpha % | — | 1.49 | 0.70 |
超额收益 % | — | 1.70 | -0.48 |
跟踪误差 % | — | 0.65 | 0.69 |
信息比率 | — | 2.61 | -0.34 |
0.25%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.49%
隐性费率0.19%
交易成本(估)0.30%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 500.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2422005 | 24农银金租债01 | 7.99% |
| 312610005 | 26交行TLAC非资本债01BC | 7.91% |
| 019782 | 25国债12 | 7.67% |
| 072610002 | 26银河证券CP001 | 7.41% |
| 212380013 | 23浙商银行债01 | 6.73% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 107.04 份 | 575.1 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 100.44 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 安信60天滚动持有债券A | 021332 | 2024-06-18 | 0.10亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.74% | 1 |
| 安信60天滚动持有债券C | 021347 | 2024-06-18 | 0.28亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.94% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 安信60天滚动持有债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 2 | 安信60天滚动持有债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 3 | 安信基金管理有限责任公司关于安信60天滚动持有债券型证券投资基金连续30个工作日基金资产净值低于5000万元人民币的提示性公告 | 2026-07-18 | |
| 4 | 安信60天滚动持有债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-22 | |
| 5 | 安信60天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-22 | |
| 6 | 安信基金管理有限责任公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-01 | |
| 7 | 安信基金管理有限责任公司关于安信60天滚动持有债券型证券投资基金连续45个工作日基金资产净值低于5000万元人民币的提示性公告 | 2026-05-01 | |
| 8 | 安信基金管理有限责任公司关于安信60天滚动持有债券型证券投资基金连续40个工作日基金资产净值低于5000万元人民币的提示性公告 | 2026-04-24 | |
| 9 | 安信60天滚动持有债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 10 | 安信基金管理有限责任公司关于安信60天滚动持有债券型证券投资基金连续30个工作日基金资产净值低于5000万元人民币的提示性公告 | 2026-04-09 |