| 回报% | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 0.18 |
| 同类平均 | 0.29 |
| 基准指数 | 0.27 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | 0.06 | 0.18 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.28 |
| 基准指数 | 0.09 | 0.27 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
1.10%
显性费率0.90%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.15%
销售服务费(年)0.00%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.90% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.15% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000元 |
| 增购 | 1,000元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 100.00% | 100.00% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 97.45 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 100.44 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-05-22 | 2026-05-22 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-05-21 | 2026-05-21 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-05-20 | 2026-05-20 | 0.0001 | 1.0000 |
| 2026-05-19 | 2026-05-19 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0.0002 | 1.0000 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 安信天利宝货币 | 025561 | 2025-12-22 | 170.61亿 | 0.90% | 0.05% | 0.15% | 1.10% | 1,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于调整安信天利宝货币市场基金管理费适用费率的公告 | 2026-05-23 | |
| 2 | 关于调整安信天利宝货币市场基金管理费适用费率的公告 | 2026-05-21 | |
| 3 | 安信天利宝货币市场基金收益支付公告 | 2026-05-20 | |
| 4 | 关于调整安信天利宝货币市场基金管理费适用费率的公告 | 2026-05-18 | |
| 5 | 关于调整安信天利宝货币市场基金管理费适用费率的公告 | 2026-05-14 | |
| 6 | 关于调整安信天利宝货币市场基金管理费适用费率的公告 | 2026-05-09 | |
| 7 | 关于调整安信天利宝货币市场基金管理费适用费率的公告 | 2026-05-06 | |
| 8 | 关于调整安信天利宝货币市场基金管理费适用费率的公告 | 2026-05-02 | |
| 9 | 关于调整安信天利宝货币市场基金管理费适用费率的公告 | 2026-04-30 | |
| 10 | 关于调整安信天利宝货币市场基金管理费适用费率的公告 | 2026-04-25 |