| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 1.30 |
| 同类平均 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | -1.28 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 35 |
| 同类基金数量 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.21 | 0.94 | 1.43 | 1.94 | 2.19 | 1.43 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.77 | 1.44 | 1.58 | 2.26 | 1.44 |
| 业绩比较基准 | -0.01 | 0.60 | 0.90 | -0.35 | 0.95 | 0.90 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 32 | — | 52 |
| 同类基金数量 | 1728 | 1700 | 1669 | 1545 | — | 1669 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于77%同类 | 0.46% | 0.72% |
最大回撤 | 优于84%同类 | -0.13% | -0.58% |
下行风险 | 优于77%同类 | 0.15% | 0.40% |
晨星风险 | 优于77%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 中证综合债指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于72%同类 | 0.68% | |
Beta | — | 0.29 | |
R2 | — | 0.61 | |
超额收益 | 优于67%同类 | 0.30% | |
跟踪误差 | 优于34%同类 | 0.92% | |
信息比率 | 优于63%同类 | 0.33 | |
月度胜率 | 优于88%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于31%同类 | 61.69% | |
跌势捕获率 | 优于75%同类 | -27.34% | |
0.45%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.21%
隐性费率0.06%
交易成本(估)0.15%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 97.17% | 107.77% |
现金 | 0.71% | 4.93% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 2.12% | -12.69% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2422005 | 24农银金租债01 | 7.99% |
| 312610005 | 26交行TLAC非资本债01BC | 7.91% |
| 019782 | 25国债12 | 7.67% |
| 072610002 | 26银河证券CP001 | 7.41% |
| 212380013 | 23浙商银行债01 | 6.73% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 1 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 97.45 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 100.44 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 安信60天滚动持有债券A | 021332 | 2024-06-18 | 0.10亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.46% | 1 |
| 安信60天滚动持有债券C | 021347 | 2024-06-18 | 0.28亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.66% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 安信60天滚动持有债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 2 | 安信基金管理有限责任公司关于安信60天滚动持有债券型证券投资基金连续30个工作日基金资产净值低于5000万元人民币的提示性公告 | 2026-07-18 | |
| 3 | 安信60天滚动持有债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-22 | |
| 4 | 安信60天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-22 | |
| 5 | 安信基金管理有限责任公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-01 | |
| 6 | 安信基金管理有限责任公司关于安信60天滚动持有债券型证券投资基金连续45个工作日基金资产净值低于5000万元人民币的提示性公告 | 2026-05-01 | |
| 7 | 安信基金管理有限责任公司关于安信60天滚动持有债券型证券投资基金连续40个工作日基金资产净值低于5000万元人民币的提示性公告 | 2026-04-24 | |
| 8 | 安信60天滚动持有债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 9 | 安信基金管理有限责任公司关于安信60天滚动持有债券型证券投资基金连续30个工作日基金资产净值低于5000万元人民币的提示性公告 | 2026-04-09 | |
| 10 | 安信60天滚动持有债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 |