| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 4.47 |
| 同类平均 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 0.23 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 53 |
| 同类基金数量 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.63 | 0.98 | 2.78 | 6.61 | 2.93 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 | 2.34 | 7.39 | 2.17 |
| 业绩比较基准 | 0.97 | 0.38 | 0.32 | 1.33 | 0.83 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 46 | 25 |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 | 1399 | 1229 | 1481 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于61%同类 | 2.73% | 3.29% |
最大回撤 | 优于66%同类 | -1.63% | -1.96% |
下行风险 | 优于68%同类 | 1.14% | 1.74% |
晨星风险 | 优于61%同类 | 0.07% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于64%同类 | 4.95% | |
Beta | — | 1.73 | |
R2 | — | 0.84 | |
超额收益 | 优于60%同类 | 5.28% | |
跟踪误差 | 优于79%同类 | 1.52% | |
信息比率 | 优于95%同类 | 3.48 | |
月度胜率 | 优于95%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于74%同类 | 270.89% | |
跌势捕获率 | 优于52%同类 | 39.86% | |
1.15%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.23%
隐性费率0.12%
交易成本(估)0.11%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250208 | 25国开08 | 5.28% |
| 250215 | 25国开15 | 5.19% |
| 232380089 | 23中信银行二级资本债01A | 3.65% |
| 232480061 | 24工行二级资本债01A(BC) | 3.58% |
| 212480050 | 24光大银行债02 | 3.56% |
| 127017 | 万青转债 | 0.59% |
| 110073 | 国投转债 | 0.56% |
| 127016 | 鲁泰转债 | 0.39% |
| 127030 | 盛虹转债 | 0.31% |
| 118034 | 晶能转债 | 0.21% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 12.5 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 33.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 永赢基金管理有限公司深圳分公司成立公告 | 2026-05-22 | |
| 2 | 永赢汇享债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 永赢汇享债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 永赢基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-11 | |
| 5 | 永赢汇享债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 6 | 永赢基金管理有限公司关于上海分公司负责人变更的公告 | 2026-01-12 | |
| 7 | 永赢汇享债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-27 | |
| 8 | 永赢汇享债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 9 | 永赢汇享债券型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-17 | |
| 10 | 永赢汇享债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新(2025年第1号) | 2025-06-30 |