| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 4.47 |
| 同类平均 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 0.44 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 53 |
| 同类基金数量 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.82 | 2.85 | 4.16 | 6.27 | 4.16 |
| 同类平均 | 0.52 | 2.37 | 2.78 | 6.49 | 2.78 |
| 业绩比较基准 | -0.06 | 1.32 | 1.17 | 1.31 | 1.17 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 39 | 24 |
| 同类基金数量 | 1656 | 1580 | 1479 | 1273 | 1479 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于70%同类 | 2.69% | 3.28% |
最大回撤 | 优于75%同类 | -1.63% | -1.96% |
下行风险 | 优于77%同类 | 1.14% | 1.74% |
晨星风险 | 优于70%同类 | 0.07% | 0.10% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于64%同类 | 4.95% | |
Beta | — | 1.73 | |
R2 | — | 0.84 | |
超额收益 | 优于60%同类 | 5.28% | |
跟踪误差 | 优于79%同类 | 1.52% | |
信息比率 | 优于95%同类 | 3.48 | |
月度胜率 | 优于95%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于74%同类 | 270.89% | |
跌势捕获率 | 优于52%同类 | 39.86% | |
1.15%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.23%
隐性费率0.12%
交易成本(估)0.11%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250220 | 25国开20 | 6.91% |
| 232680003 | 26中行二级资本债01BC | 4.09% |
| 250208 | 25国开08 | 4.06% |
| 250215 | 25国开15 | 4.01% |
| 230205 | 23国开05 | 2.96% |
| 110073 | 国投转债 | 0.29% |
| 118034 | 晶能转债 | 0.15% |
| 123131 | 奥飞转债 | 0.07% |
| 113691 | 和邦转债 | 0.06% |
| 127030 | 盛虹转债 | 0.05% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 12.5 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 33.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 永赢慧盈一年持有债券发起（FOF） | 9,158,144 | 6.40 | 2025-12-31 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 永赢汇享债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 永赢基金管理有限公司深圳分公司成立公告 | 2026-05-22 | |
| 3 | 永赢汇享债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 永赢汇享债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 永赢基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-11 | |
| 6 | 永赢汇享债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 7 | 永赢基金管理有限公司关于上海分公司负责人变更的公告 | 2026-01-12 | |
| 8 | 永赢汇享债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-27 | |
| 9 | 永赢汇享债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 10 | 永赢汇享债券型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-17 |