| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 4.24 |
| 同类平均 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 0.56 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 57 |
| 同类基金数量 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.70 | 0.17 | 1.43 | 4.40 | 4.31 | 2.35 |
| 同类平均 | 0.66 | -0.30 | -0.06 | 3.01 | 6.23 | 1.95 |
| 业绩比较基准 | 0.13 | -0.03 | 0.63 | 0.78 | 2.65 | 1.05 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 27 | 68 | 33 |
| 同类基金数量 | 1746 | 1636 | 1510 | 1306 | 1045 | 1459 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于77%同类 | 2.43% | 3.56% |
最大回撤 | 优于83%同类 | -1.53% | -1.96% |
下行风险 | 优于83%同类 | 1.22% | 2.33% |
晨星风险 | 优于77%同类 | 0.06% | 0.12% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于95%同类 | 1.34 | 0.54 |
卡玛比率 | 优于90%同类 | 2.89 | 1.54 |
索提诺比率 | 优于92%同类 | 2.66 | 0.83 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×85%＋中证A500全收益指数×15% | 招募说明书基准 中债综合全价（总值）指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×7%＋中证港股通综合指数收益率×3% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.77 | 0.43 | 0.78 |
Beta系数 | 0.75 | 1.10 | 0.68 |
Alpha % | 1.05 | 3.59 | 1.65 |
超额收益 % | 0.36 | 3.63 | 0.94 |
跟踪误差 % | 1.35 | 1.84 | 1.53 |
信息比率 | 0.27 | 1.97 | 0.61 |
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.32%
隐性费率0.10%
交易成本(估)0.22%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 14.02% | 12.77% |
债券 | 82.89% | 91.20% |
现金 | 1.59% | 4.79% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 1.50% | -8.77% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232400037 | 24宁波银行二级资本债02 | 9.04% |
| 242480004 | 24华夏银行永续债01 | 8.96% |
| 242500036 | 25杭州银行永续债01 | 8.95% |
| 242580004 | 25江苏银行永续债01BC | 8.89% |
| 092280086 | 22农行永续债02 | 7.33% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 28.08 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.1 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 68.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 120.06 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国投瑞银基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-09-09 | |
| 2 | 国投瑞银和兴债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-09-01 | |
| 3 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分基金调整销售对象和申购限制并修改招募说明书的公告 | 2026-09-01 | |
| 4 | 国投瑞银和兴债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 5 | 国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告 | 2026-08-08 | |
| 6 | 国投瑞银和兴债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 7 | 国投瑞银和兴债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-07-15 | |
| 8 | 021360_021360_2026-07-15_国投瑞银和兴债券型证券投资基金（国投瑞银和兴债券A）基金产品资料概要 | 2026-07-15 | |
| 9 | 国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银和兴债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-07-11 | |
| 10 | 021360_021360_2026-06-12_国投瑞银和兴债券型证券投资基金（国投瑞银和兴债券A）基金产品资料概要 | 2026-06-12 |