| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 1.05 | 2.30 | 0.52 | 0.30 |
| 同类平均 | 1.37 | 3.24 | 0.36 | 0.40 |
| 基准指数 | 1.54 | 2.74 | 0.50 | 0.53 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.33 | 0.73 | 1.91 | 5.69 | 1.64 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 | 2.34 | 7.39 | 2.17 |
| 基准指数 | 1.68 | 0.95 | 2.24 | 6.67 | 2.21 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 55 | 52 |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 | 1399 | 1229 | 1481 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于76%同类 | 2.14% | 3.29% |
最大回撤 | 优于77%同类 | -1.36% | -1.96% |
下行风险 | 优于81%同类 | 0.84% | 1.74% |
晨星风险 | 优于76%同类 | 0.04% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于69%同类 | 1.28% | |
Beta | — | 0.52 | |
R2 | — | 0.65 | |
超额收益 | 优于46%同类 | -1.70% | |
跟踪误差 | 优于65%同类 | 2.02% | |
信息比率 | 优于46%同类 | -3.44 | |
月度胜率 | 优于55%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于40%同类 | 71.20% | |
跌势捕获率 | 优于73%同类 | 48.97% | |
1.05%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.17%
隐性费率0.09%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 90天 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 90天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 092280086 | 22农行永续债02 | 9.16% |
| 242480004 | 24华夏银行永续债01 | 7.61% |
| 232480052 | 24浦发银行二级资本债01A | 7.53% |
| 242580004 | 25江苏银行永续债01BC | 7.50% |
| 232400037 | 24宁波银行二级资本债02 | 7.50% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告 | 2026-04-30 | |
| 2 | 国投瑞银和兴债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 3 | 国投瑞银和兴债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 4 | 国投瑞银和兴债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 5 | 国投瑞银和兴债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-27 | |
| 6 | 国投瑞银和兴债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 7 | 国投瑞银基金管理有限公司关于开展直销网上交易费率优惠活动的公告 | 2025-08-28 | |
| 8 | 国投瑞银和兴债券型证券投资基金2025年第二季度报告 | 2025-07-18 | |
| 9 | 国投瑞银和兴债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-06-27 | |
| 10 | 023465_021360_2025-06-27_国投瑞银和兴债券型证券投资基金（国投瑞银和兴债券E）基金产品资料概要 | 2025-06-27 |