| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 1.88 |
| 同类平均 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 1.25 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 7 |
| 同类基金数量 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.29 | 0.70 | 1.35 | 2.29 | 0.70 |
| 同类平均 | 0.22 | 0.49 | 0.92 | 1.68 | 0.49 |
| 业绩比较基准 | 0.25 | 0.54 | 1.07 | 1.97 | 0.54 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 6 | 11 |
| 同类基金数量 | 1202 | 1195 | 1151 | 1101 | 1195 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于41%同类 | 0.39% | 0.32% |
最大回撤 | 优于43%同类 | -0.14% | -0.11% |
下行风险 | 优于48%同类 | 0.11% | 0.11% |
晨星风险 | 优于41%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于89%同类 | 0.58% | |
Beta | — | 1.05 | |
R2 | — | 0.77 | |
超额收益 | 优于91%同类 | 0.62% | |
跟踪误差 | 优于67%同类 | 0.19% | |
信息比率 | 优于95%同类 | 3.27 | |
月度胜率 | 优于96%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于91%同类 | 136.30% | |
跌势捕获率 | 优于65%同类 | 27.11% | |
0.41%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.35%
隐性费率0.31%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 5,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 042580290 | 25济南高新CP002 | 5.13% |
| 232580006 | 25民生银行二级资本债01 | 4.17% |
| 102482716 | 24汇金MTN004 | 4.13% |
| 2422045 | 24中银消费金融债04 | 4.12% |
| 220305 | 22进出05 | 4.10% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 7.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 100.53 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 海富通中短债债券型证券投资基金暂停申购和转换转入业务的公告 | 2026-04-24 | |
| 2 | 海富通中短债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 关于海富通中短债债券型证券投资基金新增平安银行股份有限公司（行E通）为销售平台的公告 | 2026-04-13 | |
| 4 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东莞证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 | 2026-04-09 | |
| 5 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东莞证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 | 2026-04-09 | |
| 6 | 海富通中短债债券型证券投资基金暂停申购和转换转入业务的公告 | 2026-04-01 | |
| 7 | 海富通中短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 关于海富通中短债债券型证券投资基金D类份额新增东吴证券股份有限公司为销售机构的公告 | 2026-03-24 | |
| 9 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增德邦证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 | 2026-03-09 | |
| 10 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增德邦证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 | 2026-03-09 |