| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 0.86 |
| 同类平均 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | -0.93 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 79 |
| 同类基金数量 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.19 | 0.40 | 1.19 | 2.16 | 2.65 | 1.63 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.42 | 1.38 | 2.28 | 2.30 | 1.83 |
| 业绩比较基准 | 0.03 | 0.00 | 0.50 | 0.60 | 0.39 | 0.84 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 63 | 19 | 71 |
| 同类基金数量 | 658 | 654 | 649 | 621 | 531 | 645 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于64%同类 | 0.61% | 0.63% |
最大回撤 | 优于57%同类 | -0.30% | -0.33% |
下行风险 | 优于53%同类 | 0.28% | 0.29% |
晨星风险 | 优于64%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于43%同类 | 1.71 | 1.86 |
卡玛比率 | 优于50%同类 | 7.23 | 6.92 |
索提诺比率 | 优于42%同类 | 3.79 | 3.99 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 上证城投债指数 | 招募说明书基准 中债-优选投资级信用债全价指数收益率×90%＋人民币活期存款收益率（税后）×10% | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.95 | 0.96 | 0.88 |
Beta系数 | 1.15 | 0.68 | 0.53 |
Alpha % | -0.97 | 1.39 | 0.26 |
超额收益 % | -0.72 | 1.57 | -0.46 |
跟踪误差 % | 0.16 | 0.31 | 0.56 |
信息比率 | -0.12 | 5.08 | -0.26 |
0.41%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.08%
隐性费率0.03%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 90.03% | 111.22% |
现金 | 0.95% | 3.26% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 9.01% | -14.48% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232680007 | 26兴业银行二级资本债01 | 5.61% |
| 232480052 | 24浦发银行二级资本债01A | 4.32% |
| 102483256 | 24浦东开发MTN002 | 4.29% |
| 232500043 | 25南京银行二级资本债01BC | 4.24% |
| 250202 | 25国开02 | 4.19% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 10 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.3 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 路博迈中高等级信用债A | 021782 | 2024-07-10 | 4.56亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.48% | 10 |
| 路博迈中高等级信用债C | 021783 | 2024-07-10 | 2.61亿 | 0.30% | 0.10% | 0.01% | 0.49% | 10 |
| 路博迈中高等级信用债债券E | 022246 | 2024-09-26 | 0.00亿 | 0.30% | 0.10% | 0.30% | 0.78% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 路博迈基金管理（中国）有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 路博迈中高等级信用债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 3 | 路博迈基金管理（中国）有限公司关于路博迈中高等级信用债债券型证券投资基金C类份额提高基金份额净值精度的公告 | 2026-08-05 | |
| 4 | 路博迈基金管理（中国）有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-08-01 | |
| 5 | 路博迈中高等级信用债债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 路博迈基金管理（中国）有限公司关于拟承接施罗德基金管理（中国）有限公司旗下部分公开募集证券投资基金的提示性公告 | 2026-05-21 | |
| 7 | 路博迈中高等级信用债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 路博迈中高等级信用债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 9 | 路博迈中高等级信用债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 路博迈中高等级信用债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 |