| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 1.47 |
| 同类平均 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | -0.80 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 93 |
| 同类基金数量 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.13 | 0.25 | 0.46 | 1.98 | 3.02 | 1.62 |
| 同类平均 | 0.66 | -0.30 | -0.06 | 3.01 | 6.23 | 1.95 |
| 业绩比较基准 | -0.12 | 0.06 | 0.43 | 0.01 | 1.53 | 0.68 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 61 | 85 | 50 |
| 同类基金数量 | 1746 | 1636 | 1510 | 1306 | 1045 | 1459 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于85%同类 | 1.96% | 3.56% |
最大回撤 | 优于89%同类 | -1.10% | -1.96% |
下行风险 | 优于84%同类 | 1.19% | 2.33% |
晨星风险 | 优于85%同类 | 0.04% | 0.12% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于51%同类 | 0.45 | 0.54 |
卡玛比率 | 优于75%同类 | 1.80 | 1.54 |
索提诺比率 | 优于53%同类 | 0.74 | 0.83 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-优选投资级信用债全价（1-3年）指数收益率×85%＋中证红利低波动指数收益率×7%＋活期存款基准利率×5%＋恒生综合指数收益率×3% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.85 | 0.00 |
Beta系数 | — | 0.87 | -0.04 |
Alpha % | — | 1.81 | 0.99 |
超额收益 % | — | 1.97 | -1.49 |
跟踪误差 % | — | 0.81 | 3.84 |
信息比率 | — | 2.44 | -5.72 |
1.00%
显性费率0.50%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.35%
销售服务费(年)0.23%
隐性费率0.22%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.35% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 252480007 | 24东方债01BC | 4.33% |
| 019792 | 25国债19 | 3.94% |
| 102484862 | 24国航MTN003 | 3.65% |
| 018009 | 国开1803 | 3.12% |
| 242380015 | 23成都农商行永续债01 | 3.09% |
| TL2609 | 30年期国债2609 | 0.61% |
| 113049 | 长汽转债 | 0.09% |
| 127046 | 百润转债 | 0.09% |
| 110075 | 南航转债 | 0.06% |
| 128135 | 洽洽转债 | 0.05% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 2 | 招商安和债券型证券投资基金（E类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-09-11 | |
| 3 | 招商安和债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 4 | 招商安和债券型证券投资基金（E类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 5 | 招商安和债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二六年第一号） | 2026-07-27 | |
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