| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 | 三季度 |
| 本基金 | 0.40 | 0.58 | 0.72 | 0.59 |
| 同类平均 | 0.51 | 0.67 | 0.77 | 0.62 |
| 基准指数 | 0.54 | 0.82 | 1.20 | 1.09 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.25 | 0.59 | 1.31 | 2.31 | 1.90 |
| 同类平均 | 0.30 | 0.62 | 1.39 | 2.59 | 2.08 |
| 基准指数 | 0.36 | 1.09 | 2.30 | 3.70 | 3.14 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 62 | 59 |
| 同类基金数量 | 1583 | 1565 | 1531 | 1464 | 1502 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于50%同类 | 0.57% | 0.50% |
最大回撤 | 优于36%同类 | -0.31% | -0.25% |
下行风险 | 优于29%同类 | 0.22% | 0.13% |
晨星风险 | 优于50%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于31%同类 | 2.09 | 2.96 |
卡玛比率 | 优于28%同类 | 7.41 | 10.40 |
索提诺比率 | 优于26%同类 | 5.38 | 11.11 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证中高等级信用债指数 | 招募说明书基准 中证全债指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.89 | 0.91 | 0.91 |
Beta系数 | 0.84 | 0.61 | 0.70 |
Alpha % | -0.70 | -0.50 | -0.60 |
超额收益 % | -1.08 | -1.61 | -1.39 |
跟踪误差 % | 0.22 | 0.38 | 0.29 |
信息比率 | -0.24 | -0.62 | -0.40 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.06%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 500.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240203 | 24国开03 | 39.50% |
| 220208 | 22国开08 | 16.19% |
| 220210 | 22国开10 | 13.81% |
| 250431 | 25农发31 | 6.47% |
| 2471272 | 24海南债53 | 3.30% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 20.74 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 164.58 份 | 0.9 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 17.18 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 24.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 光大保德信永利纯债债券A | 003195 | 2017-02-17 | 3.13亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.46% | 1 |
| 光大保德信永利纯债债券C | 003196 | 2017-02-17 | 0.00亿 | 0.30% | 0.10% | 0.40% | 0.86% | 1 |
| 光大保德信永利纯债债券D | 021888 | 2024-07-16 | 0.00亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.46% | 10,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 光大保德信永利纯债债券型证券投资基金恢复机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 | 2026-09-17 | |
| 2 | 光大保德信永利纯债债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 | 2026-09-16 | |
| 3 | 光大保德信永利纯债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 4 | 光大保德信永利纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 光大保德信基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 6 | 光大保德信永利纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 光大保德信永利纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 9 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 10 | 光大保德信永利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-03-18 |