| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 2.09 |
| 同类平均 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 1.36 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 98 |
| 同类基金数量 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -6.83 | -9.74 | -7.72 | -5.25 | -7.72 |
| 同类平均 | 5.49 | 18.73 | 17.49 | 45.21 | 17.49 |
| 业绩比较基准 | -7.89 | -9.46 | -7.36 | -5.71 | -7.36 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 90 | 78 |
| 同类基金数量 | 2553 | 2469 | 2349 | 2079 | 2349 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于98%同类 | 10.52% | 20.18% |
最大回撤 | 优于73%同类 | -13.02% | -10.64% |
下行风险 | 优于80%同类 | 8.90% | 9.53% |
晨星风险 | 优于98%同类 | 0.99% | 5.24% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于38%同类 | 1.53% | |
Beta | — | 0.85 | |
R2 | — | 0.62 | |
超额收益 | 优于25%同类 | 0.57% | |
跟踪误差 | 优于99%同类 | 3.87% | |
信息比率 | 优于27%同类 | 0.15 | |
月度胜率 | 优于36%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于21%同类 | 105.44% | |
跌势捕获率 | 优于69%同类 | 102.67% | |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.16%
隐性费率0.11%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 48.05 | 40.17 | 7.89 |
基础材料 | 11.78 | 9.92 | 1.86 |
可选消费 | 11.38 | 6.84 | 4.55 |
金融服务 | 22.58 | 22.70 | -0.12 |
房地产 | 2.32 | 0.72 | 1.60 |
敏感性 | 35.91 | 44.10 | -8.19 |
通信服务 | 4.60 | 1.72 | 2.89 |
能源 | 6.67 | 2.45 | 4.23 |
工业 | 24.63 | 16.30 | 8.34 |
科技 | 0.00 | 23.64 | -23.64 |
防御性 | 16.03 | 15.73 | 0.30 |
必选消费 | 8.24 | 7.84 | 0.40 |
医疗保健 | 5.59 | 5.03 | 0.56 |
公用事业 | 2.21 | 2.86 | -0.65 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601328 | 交通银行 | 金融服务 | 7.79% | 1.21% | 6 | |
| 601166 | 兴业银行 | 金融服务 | 4.96% | 0.75% | 6 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 4.77% | 0.55% | 3 | |
| 600426 | 华鲁恒升 | 基础材料 | 3.99% | -0.53% | 6 | |
| 600062 | 华润双鹤 | 医疗保健 | 3.22% | 0.44% | 6 | |
| 002236 | 大华股份 | 工业 | 2.96% | 新增 | 1 | |
| 600312 | 平高电气 | 工业 | 2.76% | 0.40% | 6 | |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 必选消费 | 2.70% | 0.37% | 4 | |
| 601298 | 青岛港 | 工业 | 2.30% | 新增 | 1 | |
| 600398 | 海澜之家 | 可选消费 | 2.25% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 东兴红利优选混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 东兴红利优选混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 东兴红利优选混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 东兴红利优选混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 东兴基金管理有限公司关于以通讯方式召开东兴红利优选混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 | 2026-03-13 | |
| 6 | 东兴基金管理有限公司关于以通讯方式召开东兴红利优选混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 | 2026-03-12 | |
| 7 | 东兴基金管理有限公司关于以通讯方式召开东兴红利优选混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 | 2026-03-11 | |
| 8 | 东兴红利优选混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 东兴基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-11-28 | |
| 10 | 东兴红利优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-11-21 |