| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 2.09 |
| 同类平均 | 33.21 |
| 基准指数 | 27.71 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 98 |
| 同类基金数量 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.05 | 1.80 | -3.76 | -0.96 | 0.82 |
| 同类平均 | 5.70 | -2.71 | -0.19 | 13.25 | 8.36 |
| 基准指数 | 2.86 | -3.39 | -5.70 | 2.36 | -0.47 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 72 | 59 |
| 同类基金数量 | 2608 | 2522 | 2396 | 2125 | 2318 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于93%同类 | 14.83% | 23.69% |
最大回撤 | 优于90%同类 | -13.02% | -14.08% |
下行风险 | 优于94%同类 | 8.97% | 16.04% |
晨星风险 | 优于94%同类 | 1.86% | 6.02% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于24%同类 | -1.32 | 0.59 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.07 | 0.94 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.12 | 0.88 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证港股通高股息投资人民币全收益指数×70%＋中证综合债指数×30% | 招募说明书基准 中证红利指数收益率×70%＋中债综合指数收益率×20%＋中证港股通综合指数收益率（人民币）×10% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.93 | 0.91 | 0.03 |
Beta系数 | 0.99 | 1.01 | -0.16 |
Alpha % | -7.01 | -2.85 | -0.67 |
超额收益 % | -7.21 | -2.92 | -3.31 |
跟踪误差 % | 3.81 | 4.36 | 23.69 |
信息比率 | -27.49 | -12.74 | -78.50 |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.11%
隐性费率0.11%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 52.73 | 31.54 | 21.19 |
基础材料 | 10.40 | 8.74 | 1.66 |
可选消费 | 14.21 | 5.08 | 9.13 |
金融服务 | 26.19 | 17.40 | 8.79 |
房地产 | 1.93 | 0.33 | 1.61 |
敏感性 | 31.27 | 56.80 | -25.53 |
通信服务 | 4.86 | 1.70 | 3.16 |
能源 | 5.25 | 2.38 | 2.87 |
工业 | 21.16 | 15.54 | 5.61 |
科技 | 0.00 | 37.17 | -37.17 |
防御性 | 16.00 | 11.66 | 4.34 |
必选消费 | 7.01 | 5.45 | 1.55 |
医疗保健 | 6.41 | 3.72 | 2.69 |
公用事业 | 2.58 | 2.48 | 0.10 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601328 | 交通银行 | 金融服务 | 7.79% | 1.21% | 6 | |
| 601166 | 兴业银行 | 金融服务 | 4.96% | 0.75% | 6 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 4.77% | 0.55% | 3 | |
| 600426 | 华鲁恒升 | 基础材料 | 3.99% | -0.53% | 6 | |
| 600062 | 华润双鹤 | 医疗保健 | 3.22% | 0.44% | 6 | |
| 002236 | 大华股份 | 工业 | 2.96% | 新增 | 1 | |
| 600312 | 平高电气 | 工业 | 2.76% | 0.40% | 6 | |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 必选消费 | 2.70% | 0.37% | 4 | |
| 601298 | 青岛港 | 工业 | 2.30% | 新增 | 1 | |
| 600398 | 海澜之家 | 可选消费 | 2.25% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 4.7 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 2.0 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 50.6 万份 | 1,000.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 1.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 2 | 东兴红利优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第1号） | 2026-09-21 | |
| 3 | 东兴基金管理有限公司关于变更主要股东事项获得中国证券监督管理委员会批复的公告 | 2026-09-12 | |
| 4 | 东兴基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及完善身份基本信息的公告 | 2026-09-11 | |
| 5 | 东兴红利优选混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 6 | 东兴红利优选混合型证券投资基金托管协议 | 2026-08-22 | |
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| 9 | 东兴红利优选混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
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