| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 22.51 |
| 同类平均 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | 15.71 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 73 |
| 同类基金数量 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.08 | -4.14 | -0.45 | 5.39 | 1.77 |
| 同类平均 | 6.69 | -4.32 | 3.67 | 20.18 | 13.35 |
| 业绩比较基准 | 0.74 | -4.83 | -1.44 | 2.79 | 0.14 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 71 | 69 |
| 同类基金数量 | 1925 | 1911 | 1904 | 1881 | 1902 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于97%同类 | 14.69% | 30.67% |
最大回撤 | 优于94%同类 | -12.02% | -19.88% |
下行风险 | 优于90%同类 | 10.84% | 20.88% |
晨星风险 | 优于94%同类 | 2.19% | 11.11% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于31%同类 | 0.35 | 0.72 |
卡玛比率 | 优于39%同类 | 0.45 | 1.02 |
索提诺比率 | 优于30%同类 | 0.48 | 1.05 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证民营企业综合指数×50%＋中证综合债指数×50% | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×90%＋中国债券综合全价指数收益率×10% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.96 | 0.92 | 0.84 |
Beta系数 | 1.00 | 1.10 | 0.55 |
Alpha % | -0.80 | 2.53 | -2.69 |
超额收益 % | -0.88 | 2.60 | -8.03 |
跟踪误差 % | 2.75 | 4.41 | 12.62 |
信息比率 | -2.43 | 0.59 | -101.34 |
1.75%
显性费率1.20%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.84%
隐性费率0.67%
交易成本(估)0.17%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 32.80 | 18.02 | 14.79 |
基础材料 | 11.80 | 7.89 | 3.91 |
可选消费 | 5.35 | 3.52 | 1.83 |
金融服务 | 15.44 | 6.61 | 8.83 |
房地产 | 0.21 | 0.00 | 0.21 |
敏感性 | 56.44 | 70.37 | -13.93 |
通信服务 | 1.07 | 0.96 | 0.11 |
能源 | 2.29 | 0.00 | 2.29 |
工业 | 13.72 | 17.44 | -3.73 |
科技 | 39.36 | 51.97 | -12.60 |
防御性 | 10.76 | 11.61 | -0.86 |
必选消费 | 4.93 | 7.24 | -2.32 |
医疗保健 | 4.04 | 4.24 | -0.20 |
公用事业 | 1.79 | 0.12 | 1.66 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.28 | 1.97 | -1.69 |
| 新兴亚洲 | 99.72 | 98.03 | 1.69 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 5.84% | 3.35% | 4 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 3.19% | -1.10% | 7 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 3.07% | 1.29% | 4 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 2.50% | 新增 | 1 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 2.43% | 新增 | 1 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 1.96% | -0.37% | 6 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 1.82% | -1.44% | 7 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 1.60% | 0.37% | 2 | |
| 688012 | 中微公司 | 科技 | 1.43% | 新增 | 1 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 1.41% | -0.97% | 7 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 12.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金增加金融街证券股份有限公司为销售机构并参与其费率优惠的公告 | 2026-09-11 | |
| 2 | 泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金增加金融街证券股份有限公司为销售机构并参与其费率优惠的公告 | 2026-09-11 | |
| 3 | 泓德智选领航混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 4 | 泓德智选领航混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 5 | 泓德智选领航混合型证券投资基金招募说明书（2026年7月更新） | 2026-07-07 | |
| 6 | 泓德智选领航混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-07-07 | |
| 7 | 泓德基金管理有限公司关于泓德智选领航混合型证券投资基金的基金经理变更公告 | 2026-07-04 | |
| 8 | 泓德智选领航混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-06-03 | |
| 9 | 泓德智选领航混合型证券投资基金招募说明书（2026年6月更新） | 2026-06-03 | |
| 10 | 泓德基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司代销本公司旗下基金的公告 | 2026-05-29 |