| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 1.18 |
| 同类平均 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | 0.74 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 5 |
| 同类基金数量 | 445 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.30 | 0.57 | 1.51 | 2.76 | 2.79 | 2.20 |
| 同类平均 | 0.34 | 0.71 | 1.68 | 2.79 | 2.52 | 2.40 |
| 业绩比较基准 | 0.30 | 1.00 | 2.12 | 3.45 | 3.10 | 2.92 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 50 | 28 | 58 |
| 同类基金数量 | 543 | 535 | 531 | 508 | 433 | 521 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于52%同类 | 0.65% | 0.72% |
最大回撤 | 优于71%同类 | -0.26% | -0.44% |
下行风险 | 优于46%同类 | 0.23% | 0.28% |
晨星风险 | 优于52%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于55%同类 | 2.53 | 2.32 |
卡玛比率 | 优于77%同类 | 10.61 | 6.29 |
索提诺比率 | 优于49%同类 | 6.96 | 6.00 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证5年恒定久期国开债指数 | 招募说明书基准 中债综合指数（总财富）收益率×90%＋1年期定期存款利率（税后）×10% | 晨星分类基准 中证国债及政策性金融债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.86 | 0.59 | 0.54 |
Beta系数 | 0.83 | 0.72 | 0.49 |
Alpha % | -0.16 | -0.04 | 0.58 |
超额收益 % | -0.54 | -0.69 | -0.53 |
跟踪误差 % | 0.27 | 0.46 | 0.66 |
信息比率 | -0.15 | -0.32 | -0.35 |
0.50%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.10%
隐性费率0.08%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230410 | 23农发10 | 13.92% |
| 250313 | 25进出13 | 13.09% |
| 260007 | 26附息国债07 | 8.71% |
| 260008 | 26附息国债08 | 8.67% |
| 250405 | 25农发05 | 7.78% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 未持有 | 76.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 6.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0.0300 | 1.1095 |
| 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0.2000 | 1.1046 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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