| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.54 | 0.94 | 0.32 | 0.65 | 0.30 |
| 同类平均 | 1.08 | 0.45 | 0.50 | 0.67 | 1.08 |
| 业绩比较基准 | 0.93 | -1.12 | 0.11 | 0.30 | 0.57 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.21 | 0.38 | 0.98 | 2.24 | 1.17 |
| 同类平均 | -0.15 | 0.13 | 0.84 | 2.37 | 1.61 |
| 业绩比较基准 | 0.24 | 0.52 | 0.92 | 0.28 | 1.12 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 52 | 73 |
| 同类基金数量 | 627 | 619 | 603 | 539 | 603 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于93%同类 | 0.40% | 1.19% |
最大回撤 | 优于98%同类 | -0.06% | -0.55% |
下行风险 | 优于97%同类 | 0.04% | 0.54% |
晨星风险 | 优于93%同类 | 0.00% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于96%同类 | 2.83 | 1.06 |
卡玛比率 | 优于98%同类 | 37.75 | 4.29 |
索提诺比率 | 优于98%同类 | 25.29 | 2.32 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合全价（总值）指数收益率×80%＋一年期定期存款基准利率（税后）×20% | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.22 | 0.18 |
Beta系数 | — | -0.19 | -0.12 |
Alpha % | — | 0.97 | 1.35 |
超额收益 % | — | 1.96 | -0.70 |
跟踪误差 % | — | 1.24 | 1.58 |
信息比率 | — | 1.59 | -1.11 |
0.25%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.26%
隐性费率0.14%
交易成本(估)0.12%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 210316 | 21进出16 | 36.87% |
| 240059 | 铁工YK13 | 10.21% |
| 115827 | 23JTYK01 | 10.20% |
| 240046 | 23皖交05 | 10.19% |
| 242400016 | 24民生银行永续债01 | 7.38% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 1.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 摩根90天持有期债券A | 022307 | 2025-03-14 | 0.04亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.51% | 1 |
| 摩根90天持有期债券C | 022308 | 2025-03-14 | 0.10亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.71% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于摩根90天持有期债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 | 2026-08-01 | |
| 2 | 关于新增北京度小满基金销售有限公司为摩根90天持有期债券型证券投资基金代销机构的公告 | 2026-07-28 | |
| 3 | 摩根90天持有期债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 关于摩根90天持有期债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 | 2026-07-18 | |
| 5 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-13 | |
| 6 | 摩根90天持有期债券型证券投资基金（摩根90天持有期债券A份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-05 | |
| 7 | 摩根90天持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-06-05 | |
| 8 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司合作关系的公告 | 2026-05-30 | |
| 9 | 摩根基金管理（中国）有限公司直销交易平台费率公告 | 2026-05-14 | |
| 10 | 摩根90天持有期债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 |