| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 0.54 | 0.94 | 0.32 | 0.65 |
| 同类平均 | 1.08 | 0.45 | 0.50 | 0.67 |
| 基准指数 | 1.92 | -0.13 | 0.55 | 0.74 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.14 | 0.60 | 0.95 | 2.37 | 0.79 |
| 同类平均 | 0.81 | 0.71 | 1.55 | 3.22 | 1.48 |
| 基准指数 | 0.96 | 1.08 | 1.57 | 2.88 | 1.71 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 66 | 86 |
| 同类基金数量 | 574 | 568 | 537 | 483 | 568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于94%同类 | 0.37% | 1.16% |
最大回撤 | 优于97%同类 | -0.08% | -0.55% |
下行风险 | 优于99%同类 | 0.01% | 0.49% |
晨星风险 | 优于94%同类 | 0.00% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于24%同类 | 1.01% | |
Beta | — | -0.18 | |
R2 | — | 0.23 | |
超额收益 | 优于46%同类 | 2.65% | |
跟踪误差 | 优于47%同类 | 1.21% | |
信息比率 | 优于52%同类 | 2.19 | |
月度胜率 | 优于40%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于13%同类 | 86.45% | |
跌势捕获率 | 优于75%同类 | -80.59% | |
0.25%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.26%
隐性费率0.14%
交易成本(估)0.12%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019790 | 25国债17 | 25.88% |
| 102326 | 国债2601 | 19.02% |
| 210316 | 21进出16 | 9.78% |
| 019785 | 25国债13 | 8.04% |
| 092202005 | 22国开行二级资本债01A | 7.82% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 1.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 摩根90天持有期债券A | 022307 | 2025-03-14 | 0.25亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.51% | 1 |
| 摩根90天持有期债券C | 022308 | 2025-03-14 | 0.28亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.71% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 摩根基金管理（中国）有限公司直销交易平台费率公告 | 2026-05-14 | |
| 2 | 摩根90天持有期债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 摩根90天持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 关于摩根90天持有期债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 | 2026-03-14 | |
| 5 | 关于摩根90天持有期债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 | 2026-03-07 | |
| 6 | 关于摩根90天持有期债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 | 2026-02-13 | |
| 7 | 摩根90天持有期债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 关于新增易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 | 2025-12-11 | |
| 9 | 摩根90天持有期债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 摩根90天持有期债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 |