| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 0.24 | 0.63 | 0.59 |
| 同类平均 | -0.37 | 0.51 | 0.67 |
| 基准指数 | -0.92 | 0.54 | 0.82 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.40 | 0.75 | 1.36 | 1.00 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 0.99 |
| 基准指数 | 0.51 | 0.96 | 1.22 | 1.34 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 49 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.25%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.25%
隐性费率0.16%
交易成本(估)0.09%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.35% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250017 | 25附息国债17 | 10.05% |
| 242580022 | 25民生银行永续债01 | 8.13% |
| 188106 | 21华泰G4 | 7.16% |
| 115286 | 23招证C6 | 7.14% |
| 240707 | 24通用01 | 7.04% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 摩根30天持有期债券A | 023315 | 2025-06-13 | 0.11亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.50% | 1 |
| 摩根30天持有期债券C | 023316 | 2025-06-13 | 0.39亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.70% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 摩根基金管理（中国）有限公司直销交易平台费率公告 | 2026-05-14 | |
| 2 | 摩根30天持有期债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 摩根30天持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 关于摩根30天持有期债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 | 2026-03-14 | |
| 5 | 摩根30天持有期债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 关于新增易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 | 2025-12-11 | |
| 7 | 摩根30天持有期债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 关于新增宁波银行股份有限公司同业易管家平台为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 | 2025-08-26 | |
| 9 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-07-17 | |
| 10 | 摩根30天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 | 2025-07-11 |