| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.24 | 0.63 | 0.59 | 0.71 |
| 同类平均 | -0.37 | 0.51 | 0.67 | 0.77 |
| 业绩比较基准 | -1.12 | 0.11 | 0.30 | 0.57 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.16 | 0.46 | 1.22 | 2.27 | 1.47 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | 0.24 | 0.52 | 0.92 | 0.28 | 1.12 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 23 | 61 |
| 同类基金数量 | 1687 | 1666 | 1637 | 1534 | 1622 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于84%同类 | 0.34% | 0.70% |
最大回撤 | 优于92%同类 | -0.04% | -0.46% |
下行风险 | 优于94%同类 | 0.02% | 0.38% |
晨星风险 | 优于84%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于93%同类 | 3.42 | 1.01 |
卡玛比率 | 优于97%同类 | 56.78 | 3.91 |
索提诺比率 | 优于97%同类 | 53.90 | 1.84 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合全价（总值）指数收益率×80%＋一年期定期存款基准利率（税后）×20% | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.45 | 0.47 |
Beta系数 | — | 0.23 | 0.18 |
Alpha % | — | 1.33 | 0.96 |
超额收益 % | — | 1.99 | 0.10 |
跟踪误差 % | — | 0.81 | 1.05 |
信息比率 | — | 2.45 | 0.10 |
0.25%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.25%
隐性费率0.16%
交易成本(估)0.09%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.35% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240094 | 华能YK07 | 13.10% |
| 210316 | 21进出16 | 9.70% |
| 115978 | 铁工KY09 | 8.96% |
| 092202005 | 22国开行二级资本债01A | 8.10% |
| 240913 | 鲁高KY06 | 7.90% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 摩根30天持有期债券A | 023315 | 2025-06-13 | 0.09亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.50% | 1 |
| 摩根30天持有期债券C | 023316 | 2025-06-13 | 0.23亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.70% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 摩根30天持有期债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-13 | |
| 3 | 摩根30天持有期债券型证券投资基金（摩根30天持有期债券A份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-05 | |
| 4 | 摩根30天持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-06-05 | |
| 5 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司合作关系的公告 | 2026-05-30 | |
| 6 | 摩根基金管理（中国）有限公司直销交易平台费率公告 | 2026-05-14 | |
| 7 | 摩根30天持有期债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 摩根30天持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 9 | 关于摩根30天持有期债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 | 2026-03-14 | |
| 10 | 摩根30天持有期债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 |