| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 | 三季度 |
| 本基金 | 0.19 | 0.58 | 0.55 | 0.66 | 0.35 |
| 同类平均 | -0.37 | 0.51 | 0.67 | 0.77 | 0.62 |
| 基准指数 | -0.92 | 0.54 | 0.82 | 1.20 | 1.09 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.19 | 0.35 | 1.02 | 2.16 | 1.57 |
| 同类平均 | 0.30 | 0.62 | 1.39 | 2.59 | 2.08 |
| 基准指数 | 0.36 | 1.09 | 2.30 | 3.70 | 3.14 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 71 | 75 |
| 同类基金数量 | 1583 | 1565 | 1531 | 1464 | 1502 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于81%同类 | 0.33% | 0.50% |
最大回撤 | 优于92%同类 | -0.03% | -0.25% |
下行风险 | 优于74%同类 | 0.06% | 0.13% |
晨星风险 | 优于81%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于66%同类 | 3.11 | 2.96 |
卡玛比率 | 优于97%同类 | 73.28 | 10.40 |
索提诺比率 | 优于71%同类 | 16.48 | 11.11 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合全价（总值）指数收益率×80%＋一年期定期存款基准利率（税后）×20% | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.19 | 0.20 |
Beta系数 | — | 0.24 | 0.19 |
Alpha % | — | 0.95 | 0.55 |
超额收益 % | — | 0.67 | -1.54 |
跟踪误差 % | — | 0.54 | 0.69 |
信息比率 | — | 1.23 | -1.07 |
0.45%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.44%
隐性费率0.19%
交易成本(估)0.25%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240094 | 华能YK07 | 13.10% |
| 210316 | 21进出16 | 9.70% |
| 115978 | 铁工KY09 | 8.96% |
| 092202005 | 22国开行二级资本债01A | 8.10% |
| 240913 | 鲁高KY06 | 7.90% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 摩根30天持有期债券A | 023315 | 2025-06-13 | 0.09亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.69% | 1 |
| 摩根30天持有期债券C | 023316 | 2025-06-13 | 0.23亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.89% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 摩根30天持有期债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-09-29 | |
| 2 | 关于新增万联证券股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 | 2026-09-21 | |
| 3 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-09-07 | |
| 4 | 摩根30天持有期债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 5 | 摩根30天持有期债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-13 | |
| 7 | 摩根30天持有期债券型证券投资基金（摩根30天持有期债券C份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-05 | |
| 8 | 摩根30天持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-06-05 | |
| 9 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司合作关系的公告 | 2026-05-30 | |
| 10 | 摩根基金管理（中国）有限公司直销交易平台费率公告 | 2026-05-14 |