| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 52.79 |
| 同类平均 | 22.03 |
| 基准指数 | 20.98 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.58 | -12.24 | -22.94 | 13.61 | -9.18 |
| 同类平均 | -7.49 | -4.19 | -2.32 | 16.43 | 1.37 |
| 基准指数 | -7.41 | -3.43 | -1.17 | 15.12 | 0.58 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于98%同类 | 27.44% | — |
最大回撤 | 优于87%同类 | -29.32% | — |
下行风险 | 优于94%同类 | 15.26% | — |
晨星风险 | 优于98%同类 | 7.13% | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于7%同类 | 0.55 | — |
卡玛比率 | 优于7%同类 | 0.46 | — |
索提诺比率 | 优于7%同类 | 0.99 | — |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价 | 招募说明书基准 上海黄金交易所上海金集中定价合约（合约代码：SHAU）午盘基准价格收益率×95%＋人民币活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 暂无晨星分类基准 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 1.00 | — |
Beta系数 | — | 0.99 | — |
Alpha % | — | -1.12 | — |
超额收益 % | — | -1.61 | — |
跟踪误差 % | — | 0.55 | — |
信息比率 | — | -0.89 | — |
1.00%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.22%
隐性费率0.14%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 0.00% | 0.00% |
商品 | 100.00% | 100.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 1.1 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 58.0 万份 | 3,189.2 万份 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 36.0 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中银上海金 ETF 联接基金A | 009477 | 2020-09-29 | 1.72亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.82% | 0 |
| 中银上海金 ETF 联接基金C | 009478 | 2020-09-29 | 32.03亿 | 0.50% | 0.10% | 0.35% | 1.17% | 0 |
| 中银上海金 ETF 联接基金E | 022347 | 2024-11-04 | 0.47亿 | 0.50% | 0.10% | 0.40% | 1.22% | 0 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-12 | |
| 2 | 中银国际证券股份有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金招募说明书更新 | 2026-05-20 | |
| 5 | 中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金（中银上海金 ETF 联接基金E）产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 6 | 中银基金管理有限公司关于开展电子直销平台费率优惠活动的公告 | 2026-05-06 | |
| 7 | 中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 9 | 中银基金管理有限公司关于旗下产品信息服务方式的公告 | 2026-03-18 | |
| 10 | 中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 |