| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 2.36 | 18.18 | 0.18 | -3.42 | 11.41 |
| 同类平均 | 1.85 | 18.36 | 0.97 | -2.06 | 11.89 |
| 业绩比较基准 | 1.21 | 16.95 | -0.20 | -3.68 | 11.30 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -6.92 | -3.59 | -1.52 | 13.72 | 0.16 |
| 同类平均 | -7.49 | -4.19 | -2.32 | 16.43 | 1.37 |
| 业绩比较基准 | -7.46 | -4.30 | -2.33 | 12.02 | -0.79 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 70 | 72 |
| 同类基金数量 | 1096 | 1071 | 1045 | 918 | 1040 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于69%同类 | 16.26% | 17.59% |
最大回撤 | 优于75%同类 | -9.38% | -10.16% |
下行风险 | 优于66%同类 | 9.02% | 10.18% |
晨星风险 | 优于71%同类 | 2.63% | 3.21% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于36%同类 | 0.80 | 0.89 |
卡玛比率 | 优于44%同类 | 1.46 | 1.62 |
索提诺比率 | 优于47%同类 | 1.44 | 1.53 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 / 晨星分类基准 沪深300全收益指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | 1.00 |
Beta系数 | 0.93 | 0.98 |
Alpha % | -0.46 | 1.69 |
超额收益 % | -1.39 | 1.70 |
跟踪误差 % | 1.25 | 0.54 |
信息比率 | -1.74 | 3.12 |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.23%
隐性费率0.19%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.80% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 92.30% | 93.79% |
债券 | 0.00% | 0.91% |
现金 | 7.61% | 5.65% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 0.09% | -0.36% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 39.96 | 40.17 | -0.21 |
基础材料 | 9.79 | 9.92 | -0.13 |
可选消费 | 7.03 | 6.84 | 0.19 |
金融服务 | 22.60 | 22.70 | -0.10 |
房地产 | 0.54 | 0.72 | -0.17 |
敏感性 | 44.41 | 44.10 | 0.31 |
通信服务 | 1.72 | 1.72 | -0.00 |
能源 | 2.44 | 2.45 | -0.00 |
工业 | 16.24 | 16.30 | -0.06 |
科技 | 24.01 | 23.64 | 0.37 |
防御性 | 15.64 | 15.73 | -0.09 |
必选消费 | 7.86 | 7.84 | 0.02 |
医疗保健 | 4.92 | 5.03 | -0.10 |
公用事业 | 2.85 | 2.86 | -0.01 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | -0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.31 | 1.00 | -0.69 |
| 新兴亚洲 | 99.69 | 99.00 | 0.69 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 4.30% | 1.80% | 4 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 3.28% | -0.73% | 6 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 2.84% | 1.18% | 4 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 2.41% | -1.13% | 6 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 1.84% | 新增 | 1 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 1.65% | -0.69% | 6 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 1.61% | 新增 | 1 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 1.42% | -0.46% | 6 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 1.34% | -0.74% | 6 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 1.32% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.7 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 58.0 万份 | 3,189.2 万份 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 36.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中银沪深300指数A | 022859 | 2025-01-07 | 0.23亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.43% | 1 |
| 中银沪深300指数C | 022860 | 2025-01-07 | 0.22亿 | 0.15% | 0.05% | 0.10% | 0.53% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-12 | |
| 2 | 中银国际证券股份有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 中银沪深300指数型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 中银沪深300指数型证券投资基金（中银沪深300指数A）产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 5 | 中银沪深300指数型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-20 | |
| 6 | 中银基金管理有限公司关于开展电子直销平台费率优惠活动的公告 | 2026-05-06 | |
| 7 | 中银沪深300指数型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 中银沪深300指数型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 | 2026-04-21 | |
| 9 | 中银沪深300指数型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 10 | 中银沪深300指数型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-03-23 |