| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -13.74 | 5.21 | -26.66 | 36.89 | 39.09 | 1.82 | -19.36 | -8.00 | 12.83 | 17.50 |
| 同类平均 | -11.46 | 12.79 | -25.52 | 38.41 | 42.63 | 10.85 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | -14.21 | 6.74 | -27.31 | 30.19 | 21.59 | -0.15 | -20.58 | -8.82 | 12.05 | 16.31 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 89 | 77 | 77 | 41 | 46 | 36 | 62 | 32 | 77 | 79 |
| 同类基金数量 | 174 | 213 | 252 | 330 | 955 | 358 | 437 | 458 | 477 | 647 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -7.06 | -2.35 | -3.18 | 16.65 | 13.17 | 3.73 | 0.13 | 3.88 | -2.35 |
| 同类平均 | -6.32 | -2.06 | -1.11 | 19.21 | 15.07 | 5.34 | 2.50 | 6.63 | -2.06 |
| 业绩比较基准 | -7.00 | -2.18 | -3.00 | 15.54 | 12.05 | 2.77 | -1.00 | 1.36 | -2.18 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 65 | 72 | 84 | 50 | 95 | 48 |
| 同类基金数量 | 983 | 967 | 911 | 743 | 476 | 432 | 328 | 106 | 967 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于32%同类 | 15.28% | 14.27% |
最大回撤 | 优于65%同类 | -7.86% | -7.85% |
下行风险 | 优于15%同类 | 8.55% | 7.40% |
晨星风险 | 优于34%同类 | 2.41% | 2.13% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于12%同类 | 0.82% | |
Beta | — | 1.01 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于19%同类 | 1.11% | |
跟踪误差 | 优于98%同类 | 0.71% | |
信息比率 | 优于38%同类 | 1.57 | |
月度胜率 | 优于30%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于22%同类 | 103.20% | |
跌势捕获率 | 优于29%同类 | 99.58% | |
0.90%
显性费率0.75%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.05%
隐性费率0.05%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.75% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 93.69% | 93.71% |
债券 | 5.40% | 0.92% |
现金 | 0.76% | 5.88% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 0.15% | -0.53% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 36.83 | 40.17 | -3.33 |
基础材料 | 11.56 | 9.92 | 1.64 |
可选消费 | 6.53 | 6.84 | -0.30 |
金融服务 | 17.45 | 22.70 | -5.25 |
房地产 | 1.29 | 0.72 | 0.57 |
敏感性 | 46.07 | 44.10 | 1.97 |
通信服务 | 2.48 | 1.72 | 0.76 |
能源 | 3.66 | 2.45 | 1.21 |
工业 | 18.95 | 16.30 | 2.66 |
科技 | 20.98 | 23.64 | -2.66 |
防御性 | 17.10 | 15.73 | 1.37 |
必选消费 | 5.36 | 7.84 | -2.48 |
医疗保健 | 7.60 | 5.03 | 2.57 |
公用事业 | 4.14 | 2.86 | 1.28 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.33 | 0.34 | -0.00 |
| 新兴亚洲 | 99.67 | 99.66 | 0.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601872 | 招商轮船 | 能源 | 0.62% | 新增 | 1 | |
| 600026 | 中远海能 | 能源 | 0.61% | 新增 | 1 | |
| 600522 | 中天科技 | 工业 | 0.56% | 新增 | 1 | |
| 002648 | 卫星化学 | 基础材料 | 0.53% | 新增 | 1 | |
| 600875 | 东方电气 | 工业 | 0.52% | 新增 | 1 | |
| 300442 | 润泽科技 | 科技 | 0.52% | 新增 | 1 | |
| 600989 | 宝丰能源 | 基础材料 | 0.50% | 新增 | 1 | |
| 600482 | 中国动力 | 工业 | 0.50% | 新增 | 1 | |
| 605117 | 德业股份 | 可选消费 | 0.49% | 新增 | 1 | |
| 600176 | 中国巨石 | 基础材料 | 0.49% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 800 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 58.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中银沪深300等权重指数（LOF） | 163821 | 2012-05-17 | 0.39亿 | 0.75% | 0.15% | — | 0.95% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF）2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 中银基金管理有限公司关于旗下产品信息服务方式的公告 | 2026-03-18 | |
| 4 | 中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF）2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 5 | 中银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-01-19 | |
| 6 | 中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF）2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF）2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 8 | 中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会会议情况的公告 | 2025-08-26 | |
| 9 | 中银基金管理有限公司关于中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会计票日开始停牌的提示性公告 | 2025-08-25 | |
| 10 | 中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会的第二次提示性公告 | 2025-07-24 |