| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -13.74 | 5.21 | -26.66 | 36.89 | 39.09 | 1.82 | -19.36 | -8.00 | 12.83 | 17.50 |
| 同类平均 | -11.46 | 12.79 | -25.52 | 38.41 | 42.63 | 10.85 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | -14.21 | 6.74 | -27.31 | 30.19 | 21.59 | -0.15 | -20.58 | -8.82 | 12.05 | 16.31 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | 36 | 62 | 32 | 77 | 79 |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | 358 | 437 | 458 | 477 | 647 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.68 | -3.93 | -4.11 | 11.29 | 14.64 | 4.20 | 0.32 | 3.92 | -1.13 |
| 同类平均 | -7.49 | -4.19 | -2.32 | 16.43 | 18.27 | 6.56 | 1.46 | 6.73 | 1.37 |
| 业绩比较基准 | -2.27 | -5.20 | -5.34 | 9.93 | 13.57 | 3.09 | -0.77 | 1.39 | -2.32 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 83 | 78 | 89 | 80 | 92 | 83 |
| 同类基金数量 | 1096 | 1071 | 1045 | 918 | 541 | 461 | 344 | 113 | 1040 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于78%同类 | 15.27% | 17.59% |
最大回撤 | 优于65%同类 | -9.70% | -10.16% |
下行风险 | 优于80%同类 | 8.25% | 10.18% |
晨星风险 | 优于80%同类 | 2.26% | 3.21% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于20%同类 | 0.70 | 0.89 |
卡玛比率 | 优于25%同类 | 1.16 | 1.62 |
索提诺比率 | 优于30%同类 | 1.30 | 1.53 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 沪深300等权重指数 | 招募说明书基准 沪深300等权重指数收益率×95%＋同期银行活期存款利率×5% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | 1.00 | 0.92 |
Beta系数 | 0.92 | 0.97 | 0.92 |
Alpha % | 1.05 | 1.08 | -2.48 |
超额收益 % | 1.03 | 1.10 | -3.10 |
跟踪误差 % | 1.73 | 1.01 | 5.26 |
信息比率 | 0.60 | 1.08 | -16.32 |
0.90%
显性费率0.75%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.05%
隐性费率0.05%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.75% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 93.69% | 93.79% |
债券 | 5.40% | 0.91% |
现金 | 0.76% | 5.65% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 0.15% | -0.36% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 36.83 | 40.17 | -3.33 |
基础材料 | 11.56 | 9.92 | 1.64 |
可选消费 | 6.53 | 6.84 | -0.30 |
金融服务 | 17.45 | 22.70 | -5.25 |
房地产 | 1.29 | 0.72 | 0.57 |
敏感性 | 46.07 | 44.10 | 1.97 |
通信服务 | 2.48 | 1.72 | 0.76 |
能源 | 3.66 | 2.45 | 1.21 |
工业 | 18.95 | 16.30 | 2.66 |
科技 | 20.98 | 23.64 | -2.66 |
防御性 | 17.10 | 15.73 | 1.37 |
必选消费 | 5.36 | 7.84 | -2.48 |
医疗保健 | 7.60 | 5.03 | 2.57 |
公用事业 | 4.14 | 2.86 | 1.28 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.33 | 1.00 | -0.66 |
| 新兴亚洲 | 99.67 | 99.00 | 0.66 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 0.66% | 新增 | 1 | |
| 600176 | 中国巨石 | 基础材料 | 0.63% | 0.14% | 2 | |
| 688082 | 盛美上海 | 科技 | 0.54% | 新增 | 1 | |
| 688521 | 芯原股份 | 科技 | 0.53% | 新增 | 1 | |
| 688012 | 中微公司 | 科技 | 0.53% | 新增 | 1 | |
| 600460 | 士兰微 | 科技 | 0.52% | 新增 | 1 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 0.51% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 0.50% | 新增 | 1 | |
| 688396 | 华润微 | 科技 | 0.48% | 新增 | 1 | |
| 600584 | 长电科技 | 科技 | 0.46% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 58.0 万份 | 3,189.2 万份 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 36.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中银沪深300等权重指数（LOF） | 163821 | 2012-05-17 | 0.36亿 | 0.75% | 0.15% | — | 0.95% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-12 | |
| 2 | 中银国际证券股份有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF）2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF）招募说明书更新 | 2026-07-16 | |
| 5 | 中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF）基金经理变更公告 | 2026-07-16 | |
| 6 | 中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF）产品资料概要更新 | 2026-07-16 | |
| 7 | 中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF）基金合同更新 | 2026-05-21 | |
| 8 | 中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF）托管协议更新 | 2026-05-21 | |
| 9 | 中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF）招募说明书更新 | 2026-05-20 | |
| 10 | 中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF）产品资料概要更新 | 2026-05-20 |