易方达中债7-10年期国开行债券指数D
022359
净值 2026-11-03
1.3702
日涨跌幅
0.16%
晨星分类
利率债
基金经理
杨真
成立日期
2024-10-25
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
—
基金规模
134.04亿
计价货币
人民币
综合费率
0.39%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
农业银行
业绩
近一年
年度回报
| 回报% | 2025 |
| 本基金 | -0.45 |
| 同类平均 | -0.04 |
| 基准指数 | 0.04 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 77 |
| 同类基金数量 | 445 |
基准指数为中证国债及政策性金融债指数
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.35 | 0.78 | 2.38 | 4.39 | 3.74 |
| 同类平均 | 0.34 | 0.71 | 1.68 | 2.79 | 2.40 |
| 基准指数 | 0.34 | 1.00 | 2.16 | 3.29 | 3.02 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 9 | 11 |
| 同类基金数量 | 543 | 535 | 531 | 508 | 521 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于14%同类 | 1.11% | 0.63% |
最大回撤 | 优于19%同类 | -0.79% | -0.44% |
下行风险 | 优于22%同类 | 0.42% | 0.28% |
晨星风险 | 优于14%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于57%同类 | 2.55 | 2.28 |
卡玛比率 | 优于34%同类 | 5.08 | 5.76 |
索提诺比率 | 优于52%同类 | 6.82 | 5.17 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 中债7-10年国开行债券指数 | 晨星分类基准 中证国债及政策性金融债指数 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.99 | 0.95 |
Beta系数 | 1.01 | 1.24 |
Alpha % | -0.19 | -0.21 |
超额收益 % | -0.16 | 0.57 |
跟踪误差 % | 0.25 | 0.72 |
信息比率 | -0.04 | 0.79 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.39%
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.19%
隐性费率0.19%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为利率债 共有667只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折D份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
- D份额
1–218 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
220–729 天D份额更低该区间累计持有成本更低
730–1095 天A份额更低持有满730天，赎回费归零
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比天天、盈米等省 60 元
易方达基金 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
4 家0.06%
买 10 万元 实付 60 元
天天基金
盈米且慢
同花顺
好买基金 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
107.10%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓债券
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250205 | 25国开05 | 20.62% |
| 250210 | 25国开10 | 17.05% |
| 240210 | 24国开10 | 16.81% |
| 250215 | 25国开15 | 14.91% |
| 260210 | 26国开10 | 12.50% |
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 减持 -26.08%
- 基金公司直接持有2026-09-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 未持有 | 3.2 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 184.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 20 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
FOF持有人数量
2
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华商汇享多元配置3个月持有混合（FOF） | 143,385,540 | 13.56 | 2026-06-30 |
| 易方达稳健腾享六个月持有混合（FOF） | 16,395,275 | 2.55 | 2026-06-30 |
分红
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0.1000 | 1.3544 |
| 2026-06-15 | 2026-06-15 | 0.1250 | 1.3504 |
| 2025-06-19 | 2025-06-19 | 0.0700 | 1.3448 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
杨真 女
硕士研究生，具有基金从业资格。曾任中信建投证券股份有限公司资产管理部交易员，易方达基金管理有限公司固定收益交易部交易员，易方达中债3-5年政金债指数的基金经理。
固收型
五年以上
近一年规模有所减少
近三年回撤控制能力较强
5.9年
1651.20亿
13
前22%
收益能力
前61%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。
投资范围
该基金的标的指数为中债-7-10年期国开行债券指数。该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国开债、债券回购、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。该基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发，同时该基金不参与可转换债券投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，该基金可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：该基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；其中标的指数成份券、备选成份券的比例不低于该基金非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略
该基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，该基金力争将年化跟踪误差控制在2%以内。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中债-7-10年期国开行债券指数收益率
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年，面对全球地缘风险持续蔓延的复杂格局，国内经济总体运行平稳。一季度，经济持续修复，稳中有进，为全年经济运行奠定了基础。进入二季度后，内外分化显现，经济动能有所放缓，但经济运行中的结构优化仍在持续推进，上半年GDP同比实现4.7%的增长。具体来看，年初工业生产实现良好开局，以半导体、设备电子为代表的新质生产力持续高景气。外贸端，上半年表现亮眼，AI相关电子品出口持续高速增长，成为经济增长的重要支撑。进入二季度，政府支出节奏放缓，基建投资有所回落。房地产开发投资延续负增长，进一步拖累内需修复。受居民收入预期偏弱及消费信心修复缓慢的影响，社会消费品零售总额增速低位徘徊。总体而言，上半年中国经济呈现“外强内温”格局，尽管出口和新质生产力相关制造业保持高景气，但内需恢复不够扎实。 债券市场方面，在资金面宽松、信贷需求偏弱及机构配置需求较强的推动下，债券收益率整体震荡下行，10年期国债收益率运行在1.70%至1.90%之间，上半年末收于1.73%，较2025年年末下行11BP。中短端利率债表现更加强势，截至上半年末，较2025年年末，1年期国债收益率下行22BP，1-3年期国开债收益率下行20-25BP。信用债方面，各品种、各期限信用债整体走势基本与利率债一致，信用利差普遍小幅收窄。 报告期内本基金主要以抽样复制的方式跟踪指数。操作上，基金总体上按照指数的结构和久期进行配置，并辅助运用动态优化方法提高跟踪效果。
基金经理展望
2026年中报
展望下半年，宏观经济或将呈现“外需韧性托底、内需渐进修复、政策温和加力”的特征。出口方面，预计AI驱动全球半导体需求持续旺盛，叠加地缘冲突下中国供应链安全优势凸显，对我国出口形成支撑，但需关注全球经济增速放缓与贸易摩擦的潜在扰动。内需方面，消费或接近阶段性底部，但在低基数效应下，“以旧换新”政策退坡对经济的拖累有所缓和。新房库存去化周期仍处高位，制约地产投资回暖，财政发力有望稳定基建投资。货币政策有望延续“适度宽松”基调，更侧重结构性发力和传导效率提升，资金价格大概率围绕政策利率窄幅波动。在此背景下，债券收益率大概率维持区间震荡格局。 本基金将继续采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪，力争控制跟踪误差。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 003358 | 2016-09-27 | 40.47亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.39% | 1 |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数C | 009803 | 2020-07-07 | 46.04亿 | 0.15% | 0.05% | 0.10% | 0.49% | 1 |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数D | 022359 | 2024-10-25 | 47.53亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.39% | 1 |
基金公司
易方达基金管理有限公司 基本信息 2026-09-30
130
基金经理人数
974
管理基金
16907.59亿
非货基规模
-694.02亿
-4.20%
近一年规模增长
2779.50亿
28.68%
近三年规模增长
信托责任 2026-09-30
4.76年
平均投管年限
3.30年
平均在职时长
85.71%
近三年留职率
48/162
平均投管年限排名
42/162
平均在职时长排名
25/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-09-30
大类资产产品线规模 2026-09-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金2026年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 2 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-10-23 | |
| 3 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-09-23 | |
| 4 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金恢复机构客户大额申购及大额转换转入业务的公告 | 2026-09-17 | |
| 5 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金分红公告 | 2026-09-16 | |
| 6 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金暂停机构客户大额申购及大额转换转入业务的公告 | 2026-09-15 | |
| 7 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金2026年中期报告 | 2026-09-01 | |
| 8 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-08-22 | |
| 9 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金（易方达中债7-10年期国开行债券指数D）基金产品资料概要更新 | 2026-08-11 | |
| 10 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-23 |