| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 1.34 | -0.62 | 0.77 | 0.72 |
| 同类平均 | 0.97 | -0.30 | 0.62 | 0.74 |
| 基准指数 | 1.33 | -0.93 | 0.76 | 0.85 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.33 | 0.86 | 1.06 | 2.18 | 1.05 |
| 同类平均 | 0.33 | 0.81 | 1.18 | 1.89 | 1.08 |
| 基准指数 | 0.45 | 1.00 | 1.30 | 1.97 | 1.31 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 29 | 52 |
| 同类基金数量 | 660 | 657 | 648 | 588 | 653 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于13%同类 | 1.19% | 0.71% |
最大回撤 | 优于13%同类 | -1.07% | -0.53% |
下行风险 | 优于14%同类 | 0.69% | 0.38% |
晨星风险 | 优于13%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于10%同类 | -0.36% | |
Beta | — | 0.97 | |
R2 | — | 0.98 | |
超额收益 | 优于9%同类 | -0.42% | |
跟踪误差 | 优于97%同类 | 0.18% | |
信息比率 | 优于12%同类 | -0.07 | |
月度胜率 | 优于8%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于34%同类 | 89.74% | |
跌势捕获率 | 优于8%同类 | 107.43% | |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.01%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 100,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 95.74% | 112.05% |
现金 | 0.32% | 2.84% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 3.94% | -14.90% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 242913 | 25GTHTK1 | 2.25% |
| 240982 | 24中化06 | 1.88% |
| 240550 | 24宝武K1 | 1.83% |
| 241332 | 24恒健05 | 1.56% |
| 243915 | 国新集01 | 1.50% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 20 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 12.2 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 2.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 拆分日期 | 拆分比例 |
| 2025-01-17 | 0 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达上证基准做市公司债ETF | 511110 | 2025-01-16 | 209.17亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.21% | 100,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-04-28 | |
| 2 | 易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-28 | |
| 3 | 易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-04-23 | |
| 4 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-04-23 | |
| 5 | 易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-03-23 | |
| 8 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-02-24 | |
| 9 | 易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-02-12 | |
| 10 | 易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 |