| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 | 三季度 |
| 本基金 | 1.34 | -0.62 | 0.77 | 0.72 | 0.93 | 0.74 |
| 同类平均 | 0.97 | -0.30 | 0.62 | 0.74 | 0.77 | 0.62 |
| 业绩比较基准 | 1.51 | -0.63 | 0.83 | 0.96 | 1.06 | 0.87 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.39 | 0.74 | 1.67 | 3.19 | 2.40 |
| 同类平均 | 0.31 | 0.62 | 1.39 | 2.78 | 2.14 |
| 业绩比较基准 | 0.42 | 0.87 | 1.94 | 3.78 | 2.92 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 28 | 33 |
| 同类基金数量 | 760 | 749 | 744 | 739 | 742 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于15%同类 | 0.76% | 0.49% |
最大回撤 | 优于12%同类 | -0.39% | -0.20% |
下行风险 | 优于9%同类 | 0.27% | 0.11% |
晨星风险 | 优于15%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于27%同类 | 2.69 | 3.39 |
卡玛比率 | 优于15%同类 | 8.16 | 13.61 |
索提诺比率 | 优于17%同类 | 7.74 | 15.17 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 上证基准做市公司债指数 | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.96 | 0.88 |
Beta系数 | 1.05 | 0.99 |
Alpha % | -0.70 | -0.36 |
超额收益 % | -0.58 | -0.40 |
跟踪误差 % | 0.16 | 0.27 |
信息比率 | -0.09 | -0.11 |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.01%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 100,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 97.25% | 112.30% |
现金 | 0.17% | 2.71% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 2.58% | -15.01% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 242913 | 25GTHTK1 | 1.79% |
| 244727 | 26沪盛01 | 1.46% |
| 240550 | 24宝武K1 | 1.37% |
| 240982 | 24中化06 | 1.36% |
| 243736 | 25国能K2 | 1.32% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 20 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 5.9 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 2.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 广发稳泰多元机遇三个月持有混合（ETF-FOF） | 150,869,264 | 2.94 | 2026-06-30 |
| 国泰多资产稳健领航6个月持有混合（FOF） | 106,926,560 | 19.48 | 2026-06-30 |
| 浦银盈丰多元配置3个月持有混合（FOF） | 93,673,835 | 2.62 | 2026-06-30 |
| 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF) | 92,111,063 | 10.91 | 2026-06-30 |
| 易方达如意安瑞3个月持有混合（FOF） | 79,485,503 | 9.92 | 2026-06-30 |
| 国泰稳健收益一年持有混合（FOF） | 39,017,913 | 19.37 | 2026-06-30 |
| 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起（FOF） | 38,894,536 | 16.28 | 2026-06-30 |
| 华富淳信稳健3个月持有期混合（ETF-FOF） | 33,414,550 | 14.00 | 2026-06-30 |
| 浦银颐和稳健养老一年混合（FOF） | 23,739,753 | 3.87 | 2026-06-30 |
| 华富鼎信3个月持有期债券（FOF） | 22,526,547 | 3.45 | 2026-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-10-22 | 2026-10-22 | 21.0000 | 101.8452 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达上证基准做市公司债ETF | 511110 | 2025-01-16 | 276.93亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.21% | 100,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金分红公告 | 2026-10-19 | |
| 2 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-09-23 | |
| 3 | 易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金增加中金公司为一级交易商的公告 | 2026-09-22 | |
| 4 | 易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 5 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-08-22 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加诚通证券为一级交易商的公告 | 2026-08-17 | |
| 7 | 易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-11 | |
| 8 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-23 | |
| 9 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加首创证券为一级交易商的公告 | 2026-07-22 | |
| 10 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 |