| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 5.17 | 16.56 | 0.94 | 2.87 |
| 同类平均 | 2.25 | 17.27 | 0.21 | 0.05 |
| 基准指数 | 1.53 | 11.17 | 0.26 | -0.93 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 10.18 | 6.49 | 16.20 | 43.15 | 13.35 |
| 同类平均 | 5.81 | 0.74 | 7.50 | 30.22 | 5.87 |
| 基准指数 | 5.31 | 1.43 | 4.48 | 19.70 | 4.33 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 13 | 10 |
| 同类基金数量 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于18%同类 | 18.96% | 12.80% |
最大回撤 | 优于36%同类 | -10.24% | -6.80% |
下行风险 | 优于9%同类 | 10.39% | 5.80% |
晨星风险 | 优于12%同类 | 4.81% | 1.89% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于83%同类 | 14.27% | |
Beta | — | 2.00 | |
R2 | — | 0.74 | |
超额收益 | 优于89%同类 | 30.29% | |
跟踪误差 | 优于20%同类 | 12.65% | |
信息比率 | 优于83%同类 | 2.39 | |
月度胜率 | 优于98%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于97%同类 | 272.66% | |
跌势捕获率 | 优于17%同类 | 208.69% | |
1.20%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.91%
隐性费率0.84%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.20% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 67.66% | 63.60% |
债券 | 20.74% | 14.99% |
现金 | 9.56% | 18.89% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 2.05% | 2.52% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 9.26 | 40.17 | -30.91 |
基础材料 | 2.55 | 9.92 | -7.37 |
可选消费 | 3.20 | 6.84 | -3.63 |
金融服务 | 2.49 | 22.70 | -20.21 |
房地产 | 1.01 | 0.72 | 0.30 |
敏感性 | 81.51 | 44.10 | 37.41 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 16.92 | 16.30 | 0.62 |
科技 | 64.60 | 23.64 | 40.95 |
防御性 | 9.23 | 15.73 | -6.50 |
必选消费 | 0.01 | 7.84 | -7.83 |
医疗保健 | 9.22 | 5.03 | 4.20 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 5.16 |
| 新兴亚洲 | 94.84 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601231 | 环旭电子 | 科技 | 8.75% | -0.54% | 3 | |
| 02343 | 太平洋航运 | 工业 | 7.30% | 3.81% | 2 | |
| 02038 | 富智康集团 | 科技 | 6.91% | 0.06% | 3 | |
| 601857 | 中国石油 | 能源 | 4.92% | 新增 | 1 | |
| 00522 | ASMPT | 科技 | 4.11% | 新增 | 1 | |
| 300161 | 华中数控 | 工业 | 3.67% | 新增 | 1 | |
| 01951 | 锦欣生殖 | 医疗保健 | 3.12% | 0.65% | 2 | |
| 00772 | 阅文集团 | 通信服务 | 2.00% | 新增 | 1 | |
| 688733 | 壹石通 | 基础材料 | 1.88% | 新增 | 1 | |
| 00297 | 中化化肥 | 基础材料 | 1.87% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 8.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 117.9 万份 | 503.0 万份 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 9.7 万份 | 233.4 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.48 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2.0470 | 1.1399 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于华商恒鑫回报混合型证券投资基金连续30个工作日基金资产净值低于5000万元的提示性公告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 华商恒鑫回报混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 华商恒鑫回报混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 华商恒鑫回报混合型证券投资基金恢复机构客户大额申购（含定期定额投资及转换转入）业务的公告 | 2026-03-16 | |
| 5 | 华商恒鑫回报混合型证券投资基金2026年度第一次分红公告 | 2026-03-06 | |
| 6 | 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加阳光人寿保险股份有限公司申购费率优惠活动的公告 | 2026-03-04 | |
| 7 | 华商恒鑫回报混合型证券投资基金暂停机构客户大额申购（含定期定额投资及转换转入）业务的公告 | 2026-02-12 | |
| 8 | 华商恒鑫回报混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 华商恒鑫回报混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-01-21 | |
| 10 | 华商恒鑫回报混合型证券投资基金（华商恒鑫回报混合A份额）基金产品资料概要更新 | 2026-01-21 |