| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 5.04 | 16.43 | 0.81 | 2.76 |
| 同类平均 | 2.25 | 17.27 | 0.21 | 0.05 |
| 基准指数 | 1.53 | 11.17 | 0.26 | -0.93 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 10.14 | 6.37 | 15.93 | 42.45 | 13.18 |
| 同类平均 | 5.81 | 0.74 | 7.50 | 30.22 | 5.87 |
| 基准指数 | 5.31 | 1.43 | 4.48 | 19.70 | 4.33 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 15 | 12 |
| 同类基金数量 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于20%同类 | 18.96% | 12.80% |
最大回撤 | 优于35%同类 | -10.27% | -6.80% |
下行风险 | 优于8%同类 | 10.43% | 5.80% |
晨星风险 | 优于14%同类 | 4.78% | 1.89% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于82%同类 | 13.78% | |
Beta | — | 2.00 | |
R2 | — | 0.74 | |
超额收益 | 优于86%同类 | 29.59% | |
跟踪误差 | 优于21%同类 | 12.65% | |
信息比率 | 优于80%同类 | 2.34 | |
月度胜率 | 优于98%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于95%同类 | 270.52% | |
跌势捕获率 | 优于15%同类 | 210.65% | |
1.70%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)0.91%
隐性费率0.84%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 67.66% | 63.60% |
债券 | 20.74% | 14.99% |
现金 | 9.56% | 18.89% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 2.05% | 2.52% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 9.26 | 40.17 | -30.91 |
基础材料 | 2.55 | 9.92 | -7.37 |
可选消费 | 3.20 | 6.84 | -3.63 |
金融服务 | 2.49 | 22.70 | -20.21 |
房地产 | 1.01 | 0.72 | 0.30 |
敏感性 | 81.51 | 44.10 | 37.41 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 16.92 | 16.30 | 0.62 |
科技 | 64.60 | 23.64 | 40.95 |
防御性 | 9.23 | 15.73 | -6.50 |
必选消费 | 0.01 | 7.84 | -7.83 |
医疗保健 | 9.22 | 5.03 | 4.20 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 5.16 |
| 新兴亚洲 | 94.84 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601231 | 环旭电子 | 科技 | 8.75% | -0.54% | 3 | |
| 02343 | 太平洋航运 | 工业 | 7.30% | 3.81% | 2 | |
| 02038 | 富智康集团 | 科技 | 6.91% | 0.06% | 3 | |
| 601857 | 中国石油 | 能源 | 4.92% | 新增 | 1 | |
| 00522 | ASMPT | 科技 | 4.11% | 新增 | 1 | |
| 300161 | 华中数控 | 工业 | 3.67% | 新增 | 1 | |
| 01951 | 锦欣生殖 | 医疗保健 | 3.12% | 0.65% | 2 | |
| 00772 | 阅文集团 | 通信服务 | 2.00% | 新增 | 1 | |
| 688733 | 壹石通 | 基础材料 | 1.88% | 新增 | 1 | |
| 00297 | 中化化肥 | 基础材料 | 1.87% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 8.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 117.9 万份 | 503.0 万份 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 9.7 万份 | 233.4 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.48 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2.0080 | 1.1371 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于华商恒鑫回报混合型证券投资基金连续30个工作日基金资产净值低于5000万元的提示性公告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 华商恒鑫回报混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 华商恒鑫回报混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 华商恒鑫回报混合型证券投资基金恢复机构客户大额申购（含定期定额投资及转换转入）业务的公告 | 2026-03-16 | |
| 5 | 华商恒鑫回报混合型证券投资基金2026年度第一次分红公告 | 2026-03-06 | |
| 6 | 华商恒鑫回报混合型证券投资基金暂停机构客户大额申购（含定期定额投资及转换转入）业务的公告 | 2026-02-12 | |
| 7 | 华商恒鑫回报混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 华商恒鑫回报混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-01-21 | |
| 9 | 华商恒鑫回报混合型证券投资基金（华商恒鑫回报混合C份额）基金产品资料概要更新 | 2026-01-21 | |
| 10 | 关于华商恒鑫回报混合型证券投资基金连续40个工作日基金资产净值低于5000万元的提示性公告 | 2026-01-19 |