| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | -15.91 | -17.71 |
| 同类平均 | 0.97 | -2.06 |
| 基准指数 | 0.22 | -3.70 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | -9.74 | -17.71 | -30.80 | -17.71 |
| 同类平均 | -6.32 | -2.06 | -1.11 | -2.06 |
| 基准指数 | -5.53 | -3.70 | -3.49 | -3.70 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.07%
隐性费率1.06%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 92.19% |
债券 | 0.00% | 0.28% |
现金 | 4.62% | 6.91% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 95.38% | 0.61% |
| 行业 | 占净值比例 | 变动 |
| 农、林、牧、渔业 | — | — |
| 采矿业 | — | — |
| 制造业 | — | — |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | — | — |
| 建筑业 | — | — |
| 批发和零售业 | — | — |
| 交通运输、仓储和邮政业 | — | — |
| 住宿和餐饮业 | — | — |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | — | — |
| 金融业 | — | — |
| 房地产业 | — | — |
| 租赁和商务服务业 | — | — |
| 科学研究和技术服务业 | — | — |
| 水利、环境和公共设施管理业 | — | — |
| 居民服务、修理和其他服务业 | — | — |
| 教育 | — | — |
| 卫生和社会工作 | — | — |
| 文化、体育和娱乐业 | — | — |
| 综合 | — | — |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 可选消费 | 9.20% | 新增 | 1 | |
| 03690 | 美团-W | 可选消费 | 9.08% | 新增 | 1 | |
| 01810 | 小米集团-W | 科技 | 8.42% | 新增 | 1 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 7.94% | 新增 | 1 | |
| 09999 | 网易-S | 通信服务 | 7.43% | 新增 | 1 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 7.31% | 新增 | 1 | |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 6.49% | 新增 | 1 | |
| 09618 | 京东集团-SW | 可选消费 | 5.53% | 新增 | 1 | |
| 01024 | 快手-W | 通信服务 | 4.15% | 新增 | 1 | |
| 09888 | 百度集团-SW | 通信服务 | 3.88% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 56.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 21.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.6 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 50-100 万份 | 237.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 天弘恒生科技ETF | 520920 | 2025-09-22 | 147.75亿 | 0.50% | 0.10% | — | 1.67% | — |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 天弘恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 天弘恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 天弘基金管理有限公司关于天弘恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)新增申购赎回代办证券公司的公告 | 2026-03-26 | |
| 4 | 天弘恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书（更新） | 2026-03-07 | |
| 5 | 天弘恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 天弘基金管理有限公司关于旗下部分指数基金在2026年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告 | 2026-01-19 | |
| 7 | 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金新增金融街证券股份有限公司为申购赎回代办证券公司的公告 | 2026-01-12 | |
| 8 | 天弘基金管理有限公司关于天弘恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)于2025年12月31日暂停申购及赎回业务的公告 | 2025-12-30 | |
| 9 | 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金新增申购赎回代办证券公司的公告 | 2025-12-25 | |
| 10 | 天弘基金管理有限公司关于天弘恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)新增申购赎回代办证券公司的公告 | 2025-12-24 |