| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 0.11 |
| 同类平均 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | -1.26 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 54 |
| 同类基金数量 | 445 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.06 | 0.55 | 1.06 | 1.00 | 1.06 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.96 | 1.68 | 1.24 | 1.68 |
| 业绩比较基准 | -0.05 | -0.01 | -0.16 | -0.34 | -0.16 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 76 | 91 |
| 同类基金数量 | 511 | 509 | 496 | 478 | 496 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于78%同类 | 0.61% | 1.06% |
最大回撤 | 优于72%同类 | -0.53% | -1.05% |
下行风险 | 优于65%同类 | 0.44% | 0.70% |
晨星风险 | 优于78%同类 | 0.00% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于27%同类 | -0.18% | |
Beta | — | 0.56 | |
R2 | — | 0.96 | |
超额收益 | 优于25%同类 | -0.24% | |
跟踪误差 | 优于55%同类 | 0.48% | |
信息比率 | 优于23%同类 | -0.12 | |
月度胜率 | 优于30%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于15%同类 | 63.39% | |
跌势捕获率 | 优于56%同类 | 42.49% | |
0.30%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.02%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 89.56% | 110.76% |
现金 | 0.01% | 2.07% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 10.42% | -12.83% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230203 | 23国开03 | 21.09% |
| 230208 | 23国开08 | 19.28% |
| 250203 | 25国开03 | 14.11% |
| 190210 | 19国开10 | 8.37% |
| 220208 | 22国开08 | 7.96% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 20.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 10.99 份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 104.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 13.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富达中债0-5年政策性金融债A | 022641 | 2024-12-17 | 6.37亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.22% | 1 |
| 富达中债0-5年政策性金融债C | 022642 | 2024-12-17 | 0.00亿 | 0.15% | 0.05% | 0.10% | 0.32% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 富达基金管理（中国）有限公司关于董事长变更的公告 | 2026-04-18 | |
| 4 | 富达基金管理（中国）有限公司关于在直销中心开展认(申)购、转换费率优惠活动的公告 | 2026-04-15 | |
| 5 | 富达基金管理(中国)有限公司关于富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金提高C类基金份额净值精度的公告 | 2026-04-04 | |
| 6 | 富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） | 2025-11-28 | |
| 9 | 富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金C类份额基金产品资料概要更新 | 2025-11-28 | |
| 10 | 富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-27 |