| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 | 三季度 |
| 本基金 | 0.13 | 16.92 | -0.53 | -1.55 | 13.35 | -10.85 |
| 同类平均 | 1.85 | 18.36 | 0.97 | -2.06 | 11.89 | -10.08 |
| 业绩比较基准 | 0.83 | 20.20 | 0.43 | -1.93 | 13.54 | -14.23 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -9.12 | -11.74 | -16.10 | -9.17 | -9.58 |
| 同类平均 | -9.07 | -11.61 | -15.32 | -9.59 | -10.40 |
| 业绩比较基准 | -10.23 | -14.15 | -19.41 | -13.40 | -14.27 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 38 | 38 |
| 同类基金数量 | 1122 | 1099 | 1065 | 988 | 1035 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于41%同类 | 19.74% | 18.33% |
最大回撤 | 优于49%同类 | -20.05% | -19.11% |
下行风险 | 优于44%同类 | 15.31% | 14.71% |
晨星风险 | 优于42%同类 | 3.22% | 2.81% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于53%同类 | -14.59 | -14.62 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.46 | -0.50 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.58 | -0.65 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证A500全收益指数 | 招募说明书基准 中证A500指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.98 | 0.98 | 0.97 |
Beta系数 | 0.88 | 0.93 | 1.14 |
Alpha % | 1.73 | 3.46 | 5.42 |
超额收益 % | 3.27 | 4.23 | 2.89 |
跟踪误差 % | 3.65 | 2.93 | 4.05 |
信息比率 | 0.90 | 1.44 | 0.71 |
1.35%
显性费率0.80%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.44%
隐性费率0.29%
交易成本(估)0.15%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 27.32 | 31.54 | -4.22 |
基础材料 | 12.70 | 8.74 | 3.96 |
可选消费 | 4.45 | 5.08 | -0.63 |
金融服务 | 9.59 | 17.40 | -7.81 |
房地产 | 0.59 | 0.33 | 0.26 |
敏感性 | 59.32 | 56.80 | 2.52 |
通信服务 | 1.52 | 1.70 | -0.18 |
能源 | 2.03 | 2.38 | -0.36 |
工业 | 16.54 | 15.54 | 1.00 |
科技 | 39.23 | 37.17 | 2.06 |
防御性 | 13.36 | 11.66 | 1.70 |
必选消费 | 4.53 | 5.45 | -0.93 |
医疗保健 | 6.25 | 3.72 | 2.53 |
公用事业 | 2.58 | 2.48 | 0.10 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 99.39 | 100.00 | -0.61 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.98 | -0.98 |
| 新兴亚洲 | 99.39 | 99.02 | 0.36 |
| 美洲 | 0.61 | 0.00 | 0.61 |
| 北美 | 0.61 | 0.00 | 0.61 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 3.29% | -0.97% | 4 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 2.58% | -1.56% | 7 | |
| 002415 | 海康威视 | 科技 | 2.23% | 新增 | 1 | |
| 600900 | 长江电力 | 公用事业 | 2.11% | -0.15% | 2 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 2.09% | 新增 | 1 | |
| 600309 | 万华化学 | 基础材料 | 2.08% | 0.30% | 2 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 1.99% | 0.44% | 2 | |
| 600109 | 国金证券 | 金融服务 | 1.86% | 0.42% | 2 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 1.76% | -0.47% | 3 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 1.73% | -0.75% | 4 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 未持有 | 2.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 10.0 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 19.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 11.0 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 10.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 贝莱德中证A500指数增强A | 022715 | 2025-01-23 | 0.42亿 | 0.80% | 0.15% | — | 1.39% | 1 |
| 贝莱德中证A500指数增强C | 022716 | 2025-01-23 | 0.56亿 | 0.80% | 0.15% | 0.40% | 1.79% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 贝莱德中证A500指数增强型证券投资基金2026年第3季度报告 | 2026-10-26 | |
| 2 | 贝莱德中证A500指数增强型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 贝莱德中证A500指数增强型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 贝莱德中证A500指数增强型证券投资基金招募说明书更新（2026年第1号） | 2026-06-27 | |
| 5 | 贝莱德中证A500指数增强型证券投资基金（C类份额）产品资料概要更新（2026年第1号） | 2026-06-27 | |
| 6 | 贝莱德中证A500指数增强型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 贝莱德中证A500指数增强型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 8 | 贝莱德中证A500指数增强型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 9 | 贝莱德中证A500指数增强型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 贝莱德中证A500指数增强型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-02 |