| 回报% | 2026年 二季度 |
| 本基金 | 2.76 |
| 同类平均 | 2.20 |
| 业绩比较基准 | 2.68 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 |
| 本基金 | 0.45 | -2.20 | -1.07 |
| 同类平均 | 0.84 | 0.06 | -0.15 |
| 业绩比较基准 | 0.55 | -0.02 | 1.03 |
| 四分位排名 | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — |
| 同类基金数量 | 525 | 486 | 462 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-新综合财富（总值）指数收益率×77%＋中证800指数收益率×15%＋银行活期存款利率（税后）×5%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×3% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.15%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.22%
隐性费率0.16%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 1.00% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 29.70% | 19.61% |
债券 | 64.87% | 73.23% |
现金 | 4.57% | 9.05% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.86% | -1.89% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| TL2609 | TL2609 | 5.91% |
| 232380089 | 23中信银行二级资本债01A | 5.48% |
| 232480004 | 24农行二级资本债01A | 5.40% |
| 092280134 | 22工行二级资本债04A | 5.40% |
| 232480008 | 24中行二级资本债02A | 5.37% |
| 2128028 | 21邮储银行二级01 | 5.36% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 11.0 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 19.9 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 11.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 50-100 万份 | 327.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 贝莱德富元金利混合A | 026529 | 2026-02-10 | 1.27亿 | 0.60% | 0.15% | — | 0.97% | 1 |
| 贝莱德富元金利混合C | 026530 | 2026-02-10 | 0.65亿 | 0.60% | 0.15% | 0.40% | 1.37% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 贝莱德富元金利混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 贝莱德富元金利混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 贝莱德富元金利混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 | 2026-03-23 | |
| 4 | 贝莱德富元金利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-02-12 | |
| 5 | 贝莱德富元金利混合型证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-02-12 | |
| 6 | 关于贝莱德富元金利混合型证券投资基金增加销售机构的公告 | 2026-01-23 | |
| 7 | 贝莱德富元金利混合型证券投资基金托管协议 | 2026-01-19 | |
| 8 | 贝莱德富元金利混合型证券投资基金基金合同 | 2026-01-17 | |
| 9 | 贝莱德富元金利混合型证券投资基金基金份额发售公告 | 2026-01-17 | |
| 10 | 贝莱德富元金利混合型证券投资基金招募说明书 | 2026-01-16 |