| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 15.90 |
| 同类平均 | 22.03 |
| 基准指数 | 20.98 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 88 |
| 同类基金数量 | 647 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.88 | -1.64 | -4.47 | 0.15 | -1.10 |
| 同类平均 | 2.61 | -2.72 | -0.51 | 8.74 | 4.01 |
| 基准指数 | 1.01 | -4.31 | -0.34 | 5.21 | 1.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 97 | 91 |
| 同类基金数量 | 1102 | 1077 | 1049 | 943 | 1036 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于84%同类 | 12.32% | 15.10% |
最大回撤 | 优于69%同类 | -9.54% | -10.16% |
下行风险 | 优于56%同类 | 9.37% | 10.18% |
晨星风险 | 优于84%同类 | 1.43% | 2.29% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于3%同类 | -0.24 | 0.55 |
卡玛比率 | 优于3%同类 | 0.02 | 0.86 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.02 | 0.82 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 上证180指数 | 招募说明书基准 上证180指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | 1.00 | 0.85 |
Beta系数 | 0.94 | 0.99 | 0.80 |
Alpha % | 0.05 | 0.06 | -4.18 |
超额收益 % | 0.16 | 0.07 | -5.06 |
跟踪误差 % | 1.00 | 0.64 | 5.53 |
信息比率 | 0.16 | 0.12 | -27.96 |
1.50%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.09%
隐性费率0.06%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 33.04 | 31.54 | 1.50 |
基础材料 | 11.99 | 8.74 | 3.25 |
可选消费 | 5.12 | 5.08 | 0.04 |
金融服务 | 15.01 | 17.40 | -2.39 |
房地产 | 0.92 | 0.33 | 0.60 |
敏感性 | 52.24 | 56.80 | -4.55 |
通信服务 | 2.66 | 1.70 | 0.96 |
能源 | 3.07 | 2.38 | 0.69 |
工业 | 17.59 | 15.54 | 2.04 |
科技 | 28.92 | 37.17 | -8.25 |
防御性 | 14.72 | 11.66 | 3.06 |
必选消费 | 4.83 | 5.45 | -0.63 |
医疗保健 | 6.16 | 3.72 | 2.44 |
公用事业 | 3.72 | 2.48 | 1.24 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.91 | -0.91 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.09 | 0.91 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 3.27% | -1.14% | 42 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 3.19% | 新增 | 1 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 2.94% | 1.44% | 4 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 2.62% | 0.40% | 7 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 2.57% | -1.21% | 13 | |
| 688008 | 澜起科技 | 科技 | 2.09% | 新增 | 1 | |
| 688012 | 中微公司 | 科技 | 2.07% | 新增 | 1 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 2.02% | 0.61% | 2 | |
| 600276 | 恒瑞医药 | 医疗保健 | 1.97% | -0.28% | 14 | |
| 688981 | 中芯国际 | 科技 | 1.90% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 20.53 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 60.5 万份 | 500.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-04-17 | 2026-04-17 | 1.4630 | 1.0028 |
| 2025-03-18 | 2025-03-18 | 0.2540 | 1.0158 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 万家180指数证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 万家180指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 万家基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理相关业务的公告 | 2026-06-05 | |
| 4 | 万家基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-05-27 | |
| 5 | 万家基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-04-25 | |
| 6 | 万家180指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 7 | 关于万家180指数证券投资基金恢复大额申购（含转换转入、定期定额投资）的公告 | 2026-04-20 | |
| 8 | 万家基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-17 | |
| 9 | 万家180指数证券投资基金分红公告 | 2026-04-15 | |
| 10 | 万家180指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 |