| 回报% | 2026年 二季度 |
| 本基金 | 1.32 |
| 同类平均 | 11.89 |
| 基准指数 | 12.80 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 |
| 本基金 | -0.77 | -17.31 | -15.05 |
| 同类平均 | 2.61 | -2.72 | -0.51 |
| 基准指数 | 1.01 | -4.31 | -0.34 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 国证新能源车电池指数 | 晨星分类基准 暂无晨星分类基准 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — |
Beta系数 | — | — |
Alpha % | — | — |
超额收益 % | — | — |
跟踪误差 % | — | — |
信息比率 | — | — |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.24%
隐性费率0.12%
交易成本(估)0.11%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 48.32 | 31.54 | 16.78 |
基础材料 | 33.49 | 8.74 | 24.76 |
可选消费 | 14.83 | 5.08 | 9.75 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 51.68 | 56.80 | -5.12 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 45.38 | 15.54 | 29.83 |
科技 | 6.30 | 37.17 | -30.87 |
防御性 | 0.00 | 11.66 | -11.66 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 0.00 | 3.72 | -3.72 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 12.39 | 0.91 | 11.48 |
| 新兴亚洲 | 87.61 | 99.09 | -11.48 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 14.05% | 新增 | 1 | |
| 002594 | 比亚迪 | 可选消费 | 12.29% | 新增 | 1 | |
| 002050 | 三花智控 | 工业 | 5.82% | 新增 | 1 | |
| 300014 | 亿纬锂能 | 工业 | 5.77% | 新增 | 1 | |
| 600549 | 厦门钨业 | 基础材料 | 5.34% | 新增 | 1 | |
| 603799 | 华友钴业 | 基础材料 | 4.62% | 新增 | 1 | |
| 002460 | 赣锋锂业 | 基础材料 | 4.53% | 新增 | 1 | |
| 002709 | 天赐材料 | 基础材料 | 4.40% | 新增 | 1 | |
| 002080 | 中材科技 | 基础材料 | 3.85% | 新增 | 1 | |
| 300390 | 天华新能 | 工业 | 3.30% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 20.53 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 60.5 万份 | 500.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 万家国证新能源车电池ETF发起式联接 | 154,837,415 | 94.61 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 万家国证新能源车电池ETF | 159156 | 2026-02-04 | 2.21亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.84% | — |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 万家国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 万家国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 万家基金管理有限公司关于新增华源证券为旗下部分深交所ETF基金申购赎回代办券商的公告 | 2026-07-09 | |
| 4 | 万家基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理相关业务的公告 | 2026-06-05 | |
| 5 | 万家基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-05-27 | |
| 6 | 万家基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-05-11 | |
| 7 | 万家基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-04-25 | |
| 8 | 万家基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-17 | |
| 9 | 关于万家国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 | 2026-02-12 | |
| 10 | 万家国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 | 2026-02-12 |