| 回报% | 近一月 |
| 本基金 | 13.52 |
| 同类平均 | 8.03 |
| 基准指数 | 8.15 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 20.53 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 8.69 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 万家国证新能源车电池ETF | 159156 | 2026-02-04 | — | 0.50% | 0.10% | — | — | — |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 万家基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-05-11 | |
| 2 | 万家基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-04-25 | |
| 3 | 万家基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-17 | |
| 4 | 关于万家国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 | 2026-02-12 | |
| 5 | 万家国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 | 2026-02-12 | |
| 6 | 万家国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 | 2026-02-09 | |
| 7 | 万家国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 | 2026-02-09 | |
| 8 | 万家国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-02-05 | |
| 9 | 关于万家国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金提前结束募集的公告 | 2026-01-29 | |
| 10 | 万家基金管理有限公司万家国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 | 2025-12-31 |