| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 5.20 | 14.96 | -6.24 | -11.01 |
| 同类平均 | 18.36 | 0.97 | -2.06 | 11.89 |
| 基准指数 | 19.08 | 0.22 | -3.70 | 12.80 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 5.32 | -10.65 | -31.43 | -17.80 | -23.55 |
| 同类平均 | 2.61 | -2.72 | -0.51 | 8.74 | 4.01 |
| 基准指数 | 1.01 | -4.31 | -0.34 | 5.21 | 1.59 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于33%同类 | 34.80% | — |
最大回撤 | 优于4%同类 | -42.81% | — |
下行风险 | 优于13%同类 | 24.57% | — |
晨星风险 | 优于62%同类 | 8.31% | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于3%同类 | -43.68 | — |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.42 | — |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.61 | — |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 国证航天航空行业指数 | 晨星分类基准 暂无晨星分类基准 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | — |
Beta系数 | 1.00 | — |
Alpha % | 2.92 | — |
超额收益 % | 2.50 | — |
跟踪误差 % | 0.96 | — |
信息比率 | 2.61 | — |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.32%
隐性费率0.27%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 2.44 | 31.54 | -29.10 |
基础材料 | 1.87 | 8.74 | -6.87 |
可选消费 | 0.57 | 5.08 | -4.50 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 97.51 | 56.80 | 40.71 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 74.59 | 15.54 | 59.04 |
科技 | 22.92 | 37.17 | -14.25 |
防御性 | 0.06 | 11.66 | -11.60 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 0.01 | 3.72 | -3.71 |
公用事业 | 0.05 | 2.48 | -2.44 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.91 | -0.91 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.09 | 0.91 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600879 | 航天电子 | 工业 | 7.45% | 0.31% | 5 | |
| 600893 | 航发动力 | 工业 | 7.14% | -1.06% | 5 | |
| 600118 | 中国卫星 | 工业 | 6.71% | 0.57% | 5 | |
| 002625 | 光启技术 | 工业 | 6.70% | -0.97% | 5 | |
| 600760 | 中航沈飞 | 工业 | 5.43% | -0.02% | 5 | |
| 000768 | 中航西飞 | 工业 | 3.67% | -0.37% | 5 | |
| 000547 | 航天发展 | 科技 | 3.45% | -1.09% | 3 | |
| 300762 | 上海瀚讯 | 科技 | 3.36% | 0.90% | 3 | |
| 600372 | 中航机载 | 工业 | 3.35% | -0.33% | 5 | |
| 688375 | 国博电子 | 科技 | 2.64% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 20.53 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 60.5 万份 | 500.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 万家国证航天航空行业ETF | 159208 | 2025-04-28 | 3.64亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.92% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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