| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 2.34 | 18.16 | 0.16 | -3.44 |
| 同类平均 | 1.85 | 18.36 | 0.97 | -2.06 |
| 基准指数 | 2.38 | 19.08 | 0.22 | -3.70 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -5.11 | -3.44 | -3.29 | 16.95 | -3.44 |
| 同类平均 | -6.32 | -2.06 | -1.11 | 19.21 | -2.06 |
| 基准指数 | -5.53 | -3.70 | -3.49 | 17.67 | -3.70 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 62 | 71 |
| 同类基金数量 | 983 | 967 | 911 | 743 | 967 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于72%同类 | 13.36% | 14.27% |
最大回撤 | 优于97%同类 | -7.07% | -7.85% |
下行风险 | 优于84%同类 | 6.30% | 7.40% |
晨星风险 | 优于74%同类 | 1.79% | 2.13% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于59%同类 | 2.61% | |
Beta | — | 1.01 | |
R2 | — | 0.99 | |
超额收益 | 优于62%同类 | 3.16% | |
跟踪误差 | 优于57%同类 | 1.06% | |
信息比率 | 优于73%同类 | 2.97 | |
月度胜率 | 优于77%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于62%同类 | 109.66% | |
跌势捕获率 | 优于70%同类 | 95.41% | |
0.30%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.23%
隐性费率0.19%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 92.30% | 93.71% |
债券 | 0.00% | 0.92% |
现金 | 7.61% | 5.88% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 0.09% | -0.53% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 39.96 | 40.17 | -0.21 |
基础材料 | 9.79 | 9.92 | -0.13 |
可选消费 | 7.03 | 6.84 | 0.19 |
金融服务 | 22.60 | 22.70 | -0.10 |
房地产 | 0.54 | 0.72 | -0.17 |
敏感性 | 44.41 | 44.10 | 0.31 |
通信服务 | 1.72 | 1.72 | -0.00 |
能源 | 2.44 | 2.45 | -0.00 |
工业 | 16.24 | 16.30 | -0.06 |
科技 | 24.01 | 23.64 | 0.37 |
防御性 | 15.64 | 15.73 | -0.09 |
必选消费 | 7.86 | 7.84 | 0.02 |
医疗保健 | 4.92 | 5.03 | -0.10 |
公用事业 | 2.85 | 2.86 | -0.01 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | -0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.31 | 0.34 | -0.03 |
| 新兴亚洲 | 99.69 | 99.66 | 0.03 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 4.01% | 0.53% | 5 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 3.53% | 0.35% | 5 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 2.50% | -0.01% | 3 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 2.34% | -0.31% | 5 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 2.08% | 0.06% | 5 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 1.88% | -0.01% | 5 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 1.66% | 0.07% | 3 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 1.45% | 0.05% | 5 | |
| 600900 | 长江电力 | 公用事业 | 1.28% | 0.07% | 5 | |
| 601166 | 兴业银行 | 金融服务 | 1.23% | -0.06% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 800 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 58.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中银沪深300指数A | 022859 | 2025-01-07 | 0.19亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.43% | 1 |
| 中银沪深300指数C | 022860 | 2025-01-07 | 0.22亿 | 0.15% | 0.05% | 0.10% | 0.53% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银沪深300指数型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 中银沪深300指数型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 | 2026-04-21 | |
| 3 | 中银沪深300指数型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 4 | 中银沪深300指数型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-03-23 | |
| 5 | 中银沪深300指数型证券投资基金（中银沪深300指数C）产品资料概要更新 | 2026-03-23 | |
| 6 | 中银沪深300指数型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-03-23 | |
| 7 | 中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银沪深300指数型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 | 2026-03-20 | |
| 8 | 中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银沪深300指数型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 | 2026-03-19 | |
| 9 | 中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银沪深300指数型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 | 2026-03-18 | |
| 10 | 中银基金管理有限公司关于旗下产品信息服务方式的公告 | 2026-03-18 |