| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 19.97 |
| 同类平均 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | 18.53 |
| 四分位排名 | — |
| 百分位排名 | — |
| 同类基金数量 | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 7.22 | 4.02 | 8.26 | 33.18 | 7.05 |
| 同类平均 | 8.03 | 1.96 | 6.76 | 32.53 | 5.81 |
| 业绩比较基准 | 7.75 | 2.43 | 4.20 | 27.91 | 4.17 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于91%同类 | 12.23% | 14.76% |
最大回撤 | 优于95%同类 | -6.70% | -7.85% |
下行风险 | 优于94%同类 | 4.61% | 6.79% |
晨星风险 | 优于88%同类 | 1.72% | 2.53% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于87%同类 | 7.19% | |
Beta | — | 0.87 | |
R2 | — | 0.96 | |
超额收益 | 优于77%同类 | 5.27% | |
跟踪误差 | 优于29%同类 | 2.99% | |
信息比率 | 优于38%同类 | 1.76 | |
月度胜率 | 优于47%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于62%同类 | 108.16% | |
跌势捕获率 | 优于91%同类 | 80.90% | |
0.59%
显性费率0.50%
管理费(年)0.09%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.49%
隐性费率0.48%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.09% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 40.55 | 40.17 | 0.39 |
基础材料 | 12.42 | 9.92 | 2.51 |
可选消费 | 7.65 | 6.84 | 0.81 |
金融服务 | 20.29 | 22.70 | -2.41 |
房地产 | 0.19 | 0.72 | -0.53 |
敏感性 | 44.20 | 44.10 | 0.10 |
通信服务 | 1.06 | 1.72 | -0.66 |
能源 | 3.17 | 2.45 | 0.73 |
工业 | 17.41 | 16.30 | 1.11 |
科技 | 22.56 | 23.64 | -1.08 |
防御性 | 15.25 | 15.73 | -0.48 |
必选消费 | 6.86 | 7.84 | -0.98 |
医疗保健 | 4.95 | 5.03 | -0.08 |
公用事业 | 3.43 | 2.86 | 0.57 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 99.83 | 100.00 | -0.17 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.84 | 1.07 | -0.22 |
| 新兴亚洲 | 98.98 | 98.93 | 0.05 |
| 美洲 | 0.17 | 0.00 | 0.17 |
| 北美 | 0.17 | 0.00 | 0.17 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 4.96% | 1.59% | 19 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 3.22% | 0.50% | 38 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 2.15% | -0.19% | 3 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 2.03% | -0.40% | 2 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 1.80% | 0.02% | 3 | |
| 600919 | 江苏银行 | 金融服务 | 1.69% | 新增 | 1 | |
| 601138 | 工业富联 | 科技 | 1.68% | 新增 | 1 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 1.64% | 新增 | 1 | |
| 603993 | 洛阳钼业 | 基础材料 | 1.63% | 新增 | 1 | |
| 600887 | 伊利股份 | 必选消费 | 1.43% | -0.02% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 12.1 万份 | 未持有 |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 185.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 7.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 29.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 10.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富国沪深 300 指数增强 A/B | 100038 | 2009-12-16 | 46.17亿 | 1.00% | 0.18% | — | 1.67% | 1 |
| 富国沪深300指数增强C | 013291 | 2021-08-24 | 9.95亿 | 1.00% | 0.18% | 0.20% | 1.87% | 1 |
| 富国沪深 300 增强Y | 022906 | 2024-12-13 | 0.81亿 | 0.50% | 0.09% | — | 1.08% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国沪深300增强证券投资基金发售公告 | 2026-04-29 | |
| 2 | 富国沪深300增强证券投资基金二0二六年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 富国沪深300增强证券投资基金二0二五年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 富国沪深300增强证券投资基金二0二五年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 5 | 富国沪深300增强证券投资基金（Y类份额）基金产品资料概要更新 | 2025-12-10 | |
| 6 | 富国沪深300增强证券投资基金二0二五年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 富国沪深300增强证券投资基金二0二五年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 8 | 富国沪深300增强证券投资基金二0二五年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 9 | 富国沪深300增强证券投资基金招募说明书（更新）(2025年第2号) | 2025-05-23 | |
| 10 | 富国沪深300增强证券投资基金（Y份额）基金产品资料概要更新 | 2025-05-23 |