| 回报% | 成立以来 |
| 本基金 | 0.00 |
| 同类平均 | 89.93 |
| 基准指数 | 125.37 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 深证AAA科技创新公司债指数 | 招募说明书基准 中债-固定利率债券全价（1-3年）指数收益率 | 晨星分类基准 中证3债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.96 | 0.39 | 0.74 |
Beta系数 | 0.97 | 1.26 | 2.82 |
Alpha % | -1.24 | 0.92 | -2.81 |
超额收益 % | -1.29 | 0.74 | -1.00 |
跟踪误差 % | 0.17 | 0.69 | 0.66 |
信息比率 | -0.22 | 1.07 | -0.65 |
0.25%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.50%
隐性费率0.47%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240413 | 24农发13 | 32.91% |
| 09250202 | 25国开清发02 | 21.62% |
| 09240203 | 24国开清发03 | 18.25% |
| 230407 | 23农发07 | 14.67% |
| 250403 | 25农发03 | 14.39% |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 3.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.1 万份 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 127.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 南方升元中短期利率债债券A | 009534 | 2020-06-16 | 2.33亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.75% | 1 |
| 南方升元中短期利率债债券C | 009535 | 2020-06-16 | 0.47亿 | 0.20% | 0.05% | 0.25% | 1.00% | 1 |
| 南方升元中短期利率债债券D | 023025 | 2024-12-23 | — | 0.20% | 0.05% | — | 0.75% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 南方基金关于直销平台相关业务费率优惠的公告 | 2026-07-31 | |
| 2 | 南方基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-29 | |
| 3 | 南方升元中短期利率债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 南方升元中短期利率债债券型证券投资基金2026年五一劳动节前限制申购、定投和转换转入业务的公告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 南方升元中短期利率债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 南方升元中短期利率债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同的公告 | 2026-03-27 | |
| 8 | 南方升元中短期利率债债券型证券投资基金2026年春节前限制申购、定投和转换转入业务的公告 | 2026-02-09 | |
| 9 | 南方升元中短期利率债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 10 | 南方升元中短期利率债债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-01-20 |