| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 0.62 | 3.22 | 0.32 | 1.22 |
| 同类平均 | 1.08 | 0.45 | 0.50 | 0.67 |
| 基准指数 | 1.92 | -0.13 | 0.55 | 0.74 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.10 | 0.35 | 3.50 | 6.78 | 2.73 |
| 同类平均 | 0.13 | 0.59 | 1.81 | 3.12 | 1.61 |
| 基准指数 | 0.62 | 1.49 | 2.43 | 3.49 | 2.34 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 6 | 8 |
| 同类基金数量 | 580 | 574 | 556 | 490 | 568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于11%同类 | 3.33% | 1.17% |
最大回撤 | 优于16%同类 | -1.76% | -0.55% |
下行风险 | 优于14%同类 | 1.43% | 0.49% |
晨星风险 | 优于10%同类 | 0.11% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于90%同类 | 1.65% | |
Beta | — | 1.96 | |
R2 | — | 0.47 | |
超额收益 | 优于94%同类 | 3.66% | |
跟踪误差 | 优于9%同类 | 2.67% | |
信息比率 | 优于81%同类 | 1.37 | |
月度胜率 | 优于68%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于95%同类 | 236.59% | |
跌势捕获率 | 优于11%同类 | 382.50% | |
0.70%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.35%
隐性费率0.33%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 90天 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 90天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260401 | 26农发01 | 8.05% |
| 137745 | 22上证03 | 5.82% |
| 1928020 | 19交通银行二级02 | 4.47% |
| 1928003 | 19农业银行二级01 | 4.34% |
| 092280033 | 22宁波银行二级资本债01 | 4.18% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 423.91 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长信利保债券型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-04-22 | |
| 2 | 长信利保债券型证券投资基金(长信利保债券E类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-04-22 | |
| 3 | 长信利保债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 长信利保债券型证券投资基金基金经理的公告 | 2026-04-18 | |
| 5 | 长信利保债券型证券投资基金(长信利保债券E类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-04-14 | |
| 6 | 长信利保债券型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-04-14 | |
| 7 | 长信利保债券型证券投资基金基金经理的公告 | 2026-04-10 | |
| 8 | 长信基金管理有限责任公司公告 | 2026-04-03 | |
| 9 | 长信利保债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 10 | 长信基金管理有限责任公司关于董事长变更的公告 | 2026-03-21 |