| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.62 | 3.22 | 0.32 | 1.22 | 0.08 |
| 同类平均 | 1.08 | 0.45 | 0.50 | 0.67 | 1.08 |
| 业绩比较基准 | 1.06 | 1.07 | 1.07 | 1.05 | 1.06 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.29 | -1.58 | -1.05 | 4.56 | 1.01 |
| 同类平均 | -0.15 | 0.13 | 0.84 | 2.37 | 1.61 |
| 业绩比较基准 | 0.36 | 1.07 | 2.13 | 4.31 | 2.48 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 7 | 81 |
| 同类基金数量 | 627 | 619 | 603 | 539 | 603 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于10%同类 | 3.91% | 1.19% |
最大回撤 | 优于9%同类 | -3.03% | -0.55% |
下行风险 | 优于13%同类 | 2.09% | 0.54% |
晨星风险 | 优于10%同类 | 0.14% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于43%同类 | 0.88 | 1.06 |
卡玛比率 | 优于24%同类 | 1.51 | 4.29 |
索提诺比率 | 优于42%同类 | 1.65 | 2.32 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 三年期银行定期存款利率(税后)+1.5% | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.02 | 0.08 |
Beta系数 | — | -8.11 | 0.80 |
Alpha % | — | 28.85 | 2.00 |
超额收益 % | — | 0.25 | 1.62 |
跟踪误差 % | — | 3.92 | 3.76 |
信息比率 | — | 0.07 | 0.43 |
0.70%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.35%
隐性费率0.33%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 90天 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 90天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230210 | 23国开10 | 7.83% |
| 260401 | 26农发01 | 7.32% |
| 232680001 | 26工行二级资本债01BC | 5.87% |
| 232680003 | 26中行二级资本债01BC | 5.86% |
| 137745 | 22上证03 | 5.29% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 423.91 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长信利保债券型证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 2 | 长信利保债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 长信利保债券型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-04-22 | |
| 4 | 长信利保债券型证券投资基金(长信利保债券E类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-04-22 | |
| 5 | 长信利保债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 长信利保债券型证券投资基金基金经理的公告 | 2026-04-18 | |
| 7 | 长信利保债券型证券投资基金(长信利保债券E类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-04-14 | |
| 8 | 长信利保债券型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-04-14 | |
| 9 | 长信利保债券型证券投资基金基金经理的公告 | 2026-04-10 | |
| 10 | 长信基金管理有限责任公司公告 | 2026-04-03 |