| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 2.78 | -2.04 |
| 同类平均 | 0.97 | -2.06 |
| 基准指数 | 0.22 | -3.70 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 8.46 | 1.87 | 6.68 | 6.24 |
| 同类平均 | 8.03 | 1.96 | 6.76 | 5.81 |
| 基准指数 | 8.15 | 2.34 | 4.18 | 4.15 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 42 |
| 同类基金数量 | 991 | 971 | 919 | 965 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.80%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.79%
隐性费率0.44%
交易成本(估)0.35%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 35.39 | 40.17 | -4.77 |
基础材料 | 13.10 | 9.92 | 3.18 |
可选消费 | 8.00 | 6.84 | 1.17 |
金融服务 | 13.50 | 22.70 | -9.20 |
房地产 | 0.79 | 0.72 | 0.08 |
敏感性 | 49.84 | 44.10 | 5.74 |
通信服务 | 2.49 | 1.72 | 0.77 |
能源 | 2.35 | 2.45 | -0.10 |
工业 | 20.11 | 16.30 | 3.81 |
科技 | 24.91 | 23.64 | 1.27 |
防御性 | 14.76 | 15.73 | -0.97 |
必选消费 | 5.94 | 7.84 | -1.91 |
医疗保健 | 6.47 | 5.03 | 1.44 |
公用事业 | 2.36 | 2.86 | -0.50 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 99.86 | 100.00 | -0.14 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.07 | -1.07 |
| 新兴亚洲 | 99.86 | 98.93 | 0.92 |
| 美洲 | 0.14 | 0.00 | 0.14 |
| 北美 | 0.14 | 0.00 | 0.14 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 3.58% | 0.43% | 2 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 3.01% | 0.06% | 2 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 2.13% | -0.05% | 2 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 2.05% | -0.36% | 2 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 1.79% | -0.03% | 2 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 1.62% | -0.05% | 2 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 1.47% | 0.14% | 2 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 1.30% | 0.05% | 2 | |
| 600900 | 长江电力 | 公用事业 | 1.11% | 新增 | 1 | |
| 601166 | 兴业银行 | 金融服务 | 1.06% | -0.12% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | >100 万份 | 399.8 万份 | 609.9 万份 | |
| 10-50 万份 | >100 万份 | 529.4 万份 | 509.9 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 6.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 尚正中证A500指数发起A | 023399 | 2025-09-24 | 0.39亿 | 0.50% | 0.10% | — | 1.39% | 10 |
| 尚正中证A500指数发起C | 023400 | 2025-09-24 | 0.09亿 | 0.50% | 0.10% | 0.20% | 1.59% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 尚正中证A500指数发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 尚正中证A500指数发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 尚正中证A500指数发起式证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 4 | 尚正基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-10-21 | |
| 5 | 关于尚正中证A500指数发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务及开展直销费率优惠的公告 | 2025-09-29 | |
| 6 | 关于尚正中证A500指数发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务及开展直销费率优惠的公告 | 2025-09-29 | |
| 7 | 尚正中证A500指数发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） | 2025-09-26 | |
| 8 | 尚正中证A500指数发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要（更新）（2025年第1号） | 2025-09-26 | |
| 9 | 关于尚正中证A500指数发起式证券投资基金基金经理变更的公告 | 2025-09-26 | |
| 10 | 尚正中证A500指数发起式证券投资基金基金合同生效公告 | 2025-09-25 |