| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 0.35 | 0.32 | 0.32 | 0.31 |
| 同类平均 | 0.33 | 0.30 | 0.29 | 0.29 |
| 基准指数 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.13 | 0.31 | 0.63 | 1.30 | 0.31 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.29 | 0.58 | 1.21 | 0.29 |
| 基准指数 | 0.09 | 0.27 | 0.55 | 1.10 | 0.27 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于5%同类 | 0.05% | 0.02% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.00% |
下行风险 | 优于36%同类 | 0.01% | 0.00% |
晨星风险 | 优于5%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于50%同类 | 0.04% | |
Beta | — | 1.49 | |
R2 | — | 0.51 | |
超额收益 | 优于57%同类 | 0.09% | |
跟踪误差 | 优于5%同类 | 0.04% | |
信息比率 | 优于46%同类 | 2.57 | |
月度胜率 | 优于50%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于57%同类 | 107.48% | |
跌势捕获率 | — | — | |
0.35%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.15%
销售服务费(年)0.04%
隐性费率0.04%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.15% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 500,000元 |
| 个人直销 | 500,000元 |
| 机构直销 | 500,000元 |
| 机构代销 | 500,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 100.00% | 100.00% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 15.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 14.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-04-23 | 2026-04-23 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-04-22 | 2026-04-22 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-04-21 | 2026-04-21 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-04-20 | 2026-04-20 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-04-19 | 2026-04-19 | 0.0006 | 1.0000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 光大保德信货币市场基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 光大保德信货币市场基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 4 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 5 | 光大保德信货币市场基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 6 | 光大保德信货币市场基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-09-04 | |
| 8 | 光大保德信货币市场基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 9 | 上海光大证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-08-25 | |
| 10 | 光大保德信货币市场基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 |