| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 | 三季度 |
| 本基金 | 0.19 | 0.20 | 0.52 | 0.45 | -0.68 |
| 同类平均 | 0.45 | 0.50 | 0.67 | 1.08 | -0.13 |
| 业绩比较基准 | -1.50 | 0.04 | 0.29 | 0.62 | 0.52 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.48 | -0.68 | -0.24 | 0.48 | 0.28 |
| 同类平均 | -0.18 | -0.13 | 0.95 | 2.13 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | 0.15 | 0.52 | 1.15 | 1.48 | 1.44 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 91 | 88 |
| 同类基金数量 | 621 | 617 | 604 | 557 | 595 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于70%同类 | 0.93% | 1.24% |
最大回撤 | 优于40%同类 | -0.97% | -0.55% |
下行风险 | 优于46%同类 | 0.73% | 0.60% |
晨星风险 | 优于70%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于13%同类 | -0.05 | 0.83 |
卡玛比率 | 优于15%同类 | 0.49 | 3.85 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.84 | 1.70 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合指数收益率 | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.01 | 0.37 |
Beta系数 | — | 0.10 | 0.44 |
Alpha % | — | -0.65 | -1.69 |
超额收益 % | — | -1.00 | -3.09 |
跟踪误差 % | — | 1.14 | 1.02 |
信息比率 | — | -1.15 | -3.16 |
0.60%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.33%
隐性费率0.27%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102300413 | 23首创集MTN002 | 8.47% |
| 102485103 | 24长发集团MTN002 | 5.64% |
| 102501176 | 25联发集MTN001 | 5.59% |
| 102485280 | 24中机公司MTN001 | 5.57% |
| 09240202 | 24国开清发02 | 5.54% |
| 113042 | 上银转债 | 0.56% |
| 123091 | 长海转债 | 0.51% |
| 127103 | 东南转债 | 0.48% |
| 113636 | 甬金转债 | 0.30% |
| 123149 | 通裕转债 | 0.30% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中欧稳航90天持有债券A | 023540 | 2025-04-24 | 2.39亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.73% | 1 |
| 中欧稳航90天持有债券C | 023541 | 2025-04-24 | 1.25亿 | 0.30% | 0.10% | 0.20% | 0.93% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低交易限额的公告 | 2026-09-14 | |
| 2 | 中欧稳航90天持有期债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 3 | 中欧稳航90天持有期债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 中欧稳航90天持有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年7月） | 2026-07-10 | |
| 5 | 中欧基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 6 | 中欧稳航90天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 7 | 中欧稳航90天持有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年5月） | 2026-05-20 | |
| 8 | 中欧稳航90天持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-05-16 | |
| 9 | 中欧稳航90天持有期债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 中欧稳航90天持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 |