| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.19 | 0.20 | 0.52 | 0.45 |
| 同类平均 | 0.45 | 0.50 | 0.67 | 1.08 |
| 基准指数 | -0.13 | 0.55 | 0.74 | 1.92 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.19 | -0.27 | 0.40 | 1.07 | 0.78 |
| 同类平均 | -0.15 | 0.13 | 0.84 | 2.37 | 1.61 |
| 基准指数 | -0.06 | 0.89 | 1.99 | 2.95 | 2.61 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 89 | 89 |
| 同类基金数量 | 627 | 619 | 603 | 539 | 603 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于78%同类 | 0.73% | 1.19% |
最大回撤 | 优于61%同类 | -0.65% | -0.55% |
下行风险 | 优于63%同类 | 0.44% | 0.54% |
晨星风险 | 优于78%同类 | 0.00% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于12%同类 | -0.00 | 1.06 |
卡玛比率 | 优于27%同类 | 1.65 | 4.29 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.07 | 2.32 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合指数收益率 | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.02 | 0.34 |
Beta系数 | — | 0.09 | 0.31 |
Alpha % | — | 0.07 | -0.60 |
超额收益 % | — | 1.10 | -1.88 |
跟踪误差 % | — | 1.35 | 1.11 |
信息比率 | — | 0.82 | -2.09 |
0.60%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.07%
隐性费率0.05%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102300413 | 23首创集MTN002 | 8.47% |
| 102485103 | 24长发集团MTN002 | 5.64% |
| 102501176 | 25联发集MTN001 | 5.59% |
| 102485280 | 24中机公司MTN001 | 5.57% |
| 09240202 | 24国开清发02 | 5.54% |
| 113042 | 上银转债 | 0.56% |
| 123091 | 长海转债 | 0.51% |
| 127103 | 东南转债 | 0.48% |
| 113636 | 甬金转债 | 0.30% |
| 123149 | 通裕转债 | 0.30% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 706.91 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中欧稳航90天持有债券A | 023540 | 2025-04-24 | 2.39亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.47% | 1 |
| 中欧稳航90天持有债券C | 023541 | 2025-04-24 | 1.25亿 | 0.30% | 0.10% | 0.20% | 0.67% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中欧稳航90天持有期债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 中欧稳航90天持有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年7月） | 2026-07-10 | |
| 3 | 中欧基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 4 | 中欧稳航90天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 5 | 中欧稳航90天持有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年5月） | 2026-05-20 | |
| 6 | 中欧稳航90天持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-05-16 | |
| 7 | 中欧稳航90天持有期债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 中欧稳航90天持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 9 | 中欧稳航90天持有期债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 中欧稳航90天持有期债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 |