海富通中证同业存单AAA指数7天持有
023577
净值 2026-07-24
1.0117
日涨跌幅
0.01%
晨星分类
短债
基金经理
谈云飞、何谦
成立日期
2025-06-10
风险等级
低风险(R1)
股票投资风格箱
基金规模
1.33亿
计价货币
人民币
综合费率
0.64%
基金类型
混合型
换手率
0%
单日申购限额
10,000,000元
申购状态
限大额
赎回状态
可赎回
锁定期
7天
托管人
交通银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近一年
年度回报
回报%
2025年
三季度
四季度
2026年
一季度
二季度
本基金
0.24
0.21
0.34
0.25
同类平均
0.10
0.43
0.49
0.48
基准指数
0.28
0.56
0.68
0.58
基准指数为中证3债指数
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
今年以来
本基金
0.07
0.25
0.59
1.04
0.59
同类平均
0.09
0.48
0.97
1.50
0.97
基准指数
0.13
0.58
1.27
2.12
1.27
四分位排名
4
4
百分位排名
92
92
同类基金数量
1202
1195
1186
1127
1186
业绩数据截至2026-06-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于89%同类0.11%0.28%
最大回撤
优于71%同类-0.06%-0.11%
下行风险
优于62%同类0.08%0.11%
晨星风险
优于89%同类0.00%0.00%
相对收益
基准
中证3债指数
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于57%同类-0.34%
Beta
0.27
R2
0.40
超额收益
优于9%同类-1.08%
跟踪误差
优于54%同类0.21%
信息比率
优于19%同类-0.23
月度胜率
优于27%同类8.33%
涨势捕获率
优于9%同类49.17%
跌势捕获率
0.00%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.64%

0.45%

显性费率

0.20%

管理费(年)

0.05%

托管费(年)

0.20%

销售服务费(年)

0.19%

隐性费率

0.02%

交易成本(估)

0.17%

其它费用(估)
综合费率
49%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.64%
同类平均 0.67%
1.99%
显性费率
60%
在同类基金的百分位
0.05%
本基金 0.45%
同类平均 0.40%
0.85%
隐性费率
36%
在同类基金的百分位
-0.02%
本基金 0.19%
同类平均 0.28%
1.49%
基金规模
本基金 0.65亿
中位数 19.90亿
当前基金的晨星分类为短债 共有1296只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.20%
托管费(每年)0.05%
销售服务费(每年)0.20%
最小投资额度
申购1元
增购
单日申购限额
个人代销10,000,000元
个人直销10,000,000元
机构直销10,000,000元
机构代销10,000,000元
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 0天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
资产类型 占比同类平均
股票
0.00%0.00%
债券
16.60%89.03%
现金
79.22%18.84%
商品
0.00%0.00%
其他
4.18%-7.87%
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
4.43%
信用债
12.17%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
债券品种 占净值同类平均
重仓债券
2025-12-31
债券代码 债券名称 占净资产%
24050224平证027.79%
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
增持
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
2026-06-30
基金经理在管产品内部持有信息
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-06-30
海富通中证同业存单AAA指数7天持有
本基金
10-50 万份未持有25.3 万份未持有
海富通安颐收益混合A
50-100 万份10-50 万份55.4 万份1,478.1 万份
海富通安颐收益混合C
未持有未持有26.41 份未持有
海富通恒益一年定开债券发起式
未持有未持有未持有未持有
海富通恒益一年定开债券C
未持有未持有未持有未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
谈云飞
硕士,持有基金从业人员资格证书。2005年4月至2014年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司,曾任产品经理、研究员、专户投资经理、基金经理助理,2014年6月加入海富通基金管理有限公司。2014年7月至2015年10月任海富通现金管理货币基金经理。2014年9月至2020年9月任海富通季季增利理财债券基金经理。2015年1月起兼任海富通稳健添利债券基金经理。2015年4月至2020年1月兼任海富通新内需混合基金经理。2016年2月起兼任海富通货币基金经理。2016年4月至2017年6月兼任海富通纯债债券、海富通双福债券(原海富通双福分级债券)、海富通双利债券基金经理。2016年4月至2020年1月兼任海富通安颐收益混合(原海富通养老收益混合)基金经理。2016年9月至2023年7月兼任海富通聚利债券基金经理。2016年9月至2020年1月兼任海富通欣荣混合基金经理。2016年9月至2019年10月兼任海富通欣益混合基金经理。2017年2月至2021年10月兼任海富通强化回报混合基金经理。2017年3月起兼任海富通欣享混合基金经理。2017年3月至2018年1月兼任海富通欣盛定开混合基金经理。2017年7月至2020年9月任海富通季季通利理财债券基金经理。2019年9月至2023年1月兼任海富通中短债债券基金经理。2021年2月起兼任海富通惠睿精选混合基金经理。2022年3月至2023年9月兼任海富通欣润混合基金经理。2022年3月至2023年5月兼任海富通惠鑫混合基金经理。2022年5月起兼任海富通恒益一年定开债券发起式基金经理。2024年3月起兼任海富通安颐收益混合基金经理。
货币型
十年老将
一拖多
保守配置
近十年回撤控制能力强
12年
176.61亿
7
前13%
收益能力
前25%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
该基金标的指数为中证同业存单AAA指数。该基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于中国证监会允许基金投资的其他具有良好流动性的金融工具,包括非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包含协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、货币市场工具。该基金不投资股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。该基金的投资组合比例为:该基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%,其中投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于该基金非现金基金资产的80%;该基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
该基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。1、优化抽样复制策略2、替代性策略3、债券投资策略4、资产支持证券投资策略 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
投资策略及运作分析
2026年第二季报
2026年二季度经济总体运行平稳。工业生产保持韧性;固定资产投资总体偏弱,制造业和基建投资整体有待修复,结构上通信电子和信息传输业投资加快,房地产开发投资延续调整;消费方面,商品和服务销售规模总体继续扩大,消费结构持续优化,延续提质升级态势;出口保持较高增长,主要受益于AI链条高景气和对美出口修复。通胀方面,受美伊冲突推升国际油价影响,物价同比抬升,输入性通胀向中下游的传导尚温和。财政政策延续积极基调,超长期特别国债、地方政府专项债和新型政策性金融工具加快落地。货币政策保持适度宽松,央行新增隔夜逆回购工具引导资金利率围绕政策利率运行。二季度资金面从宽松状态逐步向中性状态回归。前期受益于持续结售汇顺差、财政集中支出,银行间市场流动性充裕。央行通过公开市场操作工具连续净回笼,实行“削峰填谷”操作,引导市场资金价格合理回归。6月末,央行创新启用隔夜逆回购工具加大流动性投放,稳定跨季流动性预期。 对应债市而言,二季度债券市场整体震荡偏强。4月至5月,流动性宽松成为债市核心驱动力,债券收益率以下行为主。6月,央行释放维稳资金面、防范资金空转的导向信号,收紧市场宽松预期,当月收益率区间震荡。全季度来看,10年期国债到期收益率累计下行约8bp。信用债方面,二季度信用债收益率整体下行,长久期信用债领涨。4月至5月,资金面较为宽松,推动信用债收益率全线下行,品种利差收窄;进入6月后,资金面边际收敛,信用利差小幅走扩,但随着央行加力呵护资金面,债市情绪回暖,信用利差修复。 报告期内,本基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数成份券或备选成份券,或选择非成份券作为替代,以实现对标的指数的有效跟踪。在控制跟踪误差的前提下,保持组合流动性,并力争增厚投资收益。
基金经理展望
2025年年报
展望2026年,经济有望保持韧性。投资方面,中央加力投资且高基数影响消退,基建和制造业投资或将回升。消费方面,预计延续以旧换新、贷款贴息等促消费政策,并向服务消费倾斜。出口方面,贸易政策不确定性下降,外需在海外宽财政环境下有望保持韧性。通胀方面,“反内卷”政策叠加低基数影响,CPI同比增速有望回升,PPI同比跌幅或将收窄。财政方面,继续实施更加积极的财政政策,赤字率拟按4%左右安排。货币政策方面,央行保持适度宽松的立场,降准降息仍有空间。 2026年债券市场或仍以震荡为主。一方面,资金面与政策面的支撑构成了债市的底层安全垫。央行呵护市场流动性的态度明确,资金环境有望维持合理充裕。在经济新旧动能转换的过程中,为配合科技、基建等重大战略领域的融资需求,同时促进全社会综合融资成本低位运行,央行延续适度宽松的货币政策基调,这也将为债市提供基础性的支撑。另一方面,非银机构的“股债再平衡”行为将对低利率环境下的债市形成压制。 本管理人将继续秉承稳健投资原则谨慎操作,力争在保证安全性和流动性的前提下,努力实现对标的指数的有效跟踪。
相关基金
基金公司
海富通基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
34
基金经理人数
177
管理基金
2381.39亿
非货基规模
1061.88亿
85.27%
较上期
近一年规模增长
1613.83亿
185.54%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
5.65年
平均投管年限
3.88年
平均在职时长
85.19%
近三年留职率
20/161
平均投管年限排名
13/161
平均在职时长排名
29/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
105.62%
4星
2128.36%
3星
329.69%
2星
2654.72%
1星
51.62%
0%
30%
60%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型77.072.72%
固收型1934.8468.35%
混合型249.708.82%
货币449.2915.87%
其它119.784.23%
0%
35%
70%
电话
40088-40099
传真
021-33830166
地址
中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号18层1802-1803室以及19层1901-1908室
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
海富通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2026年第2季度报告
2026-07-21
2
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增泰信财富基金销售有限公司为销售机构的公告
2026-07-15
3
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增大连网金基金销售有限公司为销售机构的公告
2026-07-14
4
海富通基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2026-06-10
5
海富通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2026-05-23
6
海富通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2026-05-01
7
关于海富通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金新增信达证券股份有限公司为销售机构的公告
2026-04-28
8
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东莞证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告
2026-04-23
9
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东莞证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告
2026-04-23
10
海富通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2026年第1季度报告
2026-04-22