| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 | 三季度 |
| 本基金 | 2.71 | -0.50 | 1.37 | 1.55 | -0.63 | 1.42 |
| 同类平均 | 1.37 | 3.24 | 0.36 | 0.40 | 2.37 | -1.71 |
| 业绩比较基准 | 1.58 | 1.78 | 0.43 | 0.10 | 2.74 | -1.07 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.43 | 1.42 | 0.78 | 3.75 | 2.34 |
| 同类平均 | -0.92 | -1.71 | 0.62 | 1.39 | 1.02 |
| 业绩比较基准 | -0.62 | -1.07 | 1.63 | 2.18 | 1.74 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 16 | 23 |
| 同类基金数量 | 1774 | 1680 | 1543 | 1332 | 1442 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于75%同类 | 2.57% | 3.71% |
最大回撤 | 优于67%同类 | -2.15% | -1.96% |
下行风险 | 优于84%同类 | 1.33% | 2.54% |
晨星风险 | 优于74%同类 | 0.06% | 0.13% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于93%同类 | 1.02 | 0.09 |
卡玛比率 | 优于83%同类 | 1.74 | 0.71 |
索提诺比率 | 优于92%同类 | 1.97 | 0.14 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合财富（总值）指数收益率×80%＋沪深300指数收益率×15%＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.09 | 0.15 |
Beta系数 | — | 0.32 | 0.30 |
Alpha % | — | 2.27 | 2.18 |
超额收益 % | — | 1.57 | 1.22 |
跟踪误差 % | — | 2.94 | 3.28 |
信息比率 | — | 0.53 | 0.37 |
0.95%
显性费率0.70%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.44%
隐性费率0.43%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019827 | 26国债01 | 3.89% |
| 243216 | 兖矿KY04 | 2.98% |
| 250208 | 25国开08 | 2.98% |
| 242380033 | 23招行永续债01 | 2.84% |
| 250430 | 25农发30 | 2.73% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 34.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.9 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 万家润安稳健三个月持有期混合（FOF） | 9,826,496 | 0.83 | 2026-06-30 |
| 万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF） | 5,625,181 | 0.27 | 2026-06-30 |
| 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 168,885 | 0.46 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中信保诚安鑫回报债券A | 009730 | 2020-07-29 | 5.56亿 | 0.70% | 0.15% | — | 1.29% | 1 |
| 中信保诚安鑫回报债券C | 009731 | 2020-07-29 | 3.11亿 | 0.70% | 0.15% | 0.40% | 1.69% | 1 |
| 中信保诚安鑫回报债券D | 023599 | 2025-03-05 | 22.91亿 | 0.70% | 0.15% | — | 1.29% | 1 |
| 中信保诚安鑫回报债券E | 023600 | 2025-03-05 | 2.04亿 | 0.70% | 0.15% | 0.10% | 1.39% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 中信保诚基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-08 | |
| 3 | 中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 4 | 中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年5月） | 2026-05-29 | |
| 5 | 中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金（E类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-05-29 | |
| 6 | 中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金D类和E类份额调整大额申购、大额转换转入和大额定期定额投资业务金额限制的公告 | 2026-04-28 | |
| 7 | 中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 8 | 中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 9 | 中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 10 | 中信保诚基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-19 |