| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 2.71 | -0.50 | 1.37 | 1.55 | -0.63 |
| 同类平均 | 1.37 | 3.24 | 0.36 | 0.40 | 2.37 |
| 基准指数 | 1.54 | 2.74 | 0.50 | 0.53 | 2.87 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.89 | -0.63 | 0.91 | 1.78 | 0.91 |
| 同类平均 | 0.52 | 2.37 | 2.78 | 6.49 | 2.78 |
| 基准指数 | 0.68 | 2.87 | 3.42 | 6.79 | 3.42 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 82 | 64 |
| 同类基金数量 | 1656 | 1580 | 1479 | 1273 | 1479 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于73%同类 | 2.56% | 3.28% |
最大回撤 | 优于68%同类 | -1.79% | -1.96% |
下行风险 | 优于65%同类 | 1.43% | 1.74% |
晨星风险 | 优于73%同类 | 0.06% | 0.10% |
| 相对收益 | 基准 中证国债指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于23%同类 | 1.04% | |
Beta | — | 0.83 | |
R2 | — | 0.27 | |
超额收益 | 优于19%同类 | 1.11% | |
跟踪误差 | 优于87%同类 | 2.21% | |
信息比率 | 优于24%同类 | 0.50 | |
月度胜率 | 优于95%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于53%同类 | 82.90% | |
跌势捕获率 | 优于3%同类 | 24.22% | |
0.95%
显性费率0.70%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.48%
隐性费率0.46%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019827 | 26国债01 | 3.89% |
| 243216 | 兖矿KY04 | 2.98% |
| 250208 | 25国开08 | 2.98% |
| 242380033 | 23招行永续债01 | 2.84% |
| 250430 | 25农发30 | 2.73% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.9 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 32.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 7.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.9 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中信保诚安鑫回报债券A | 009730 | 2020-07-29 | 5.56亿 | 0.70% | 0.15% | — | 1.33% | 1 |
| 中信保诚安鑫回报债券C | 009731 | 2020-07-29 | 3.11亿 | 0.70% | 0.15% | 0.40% | 1.73% | 1 |
| 中信保诚安鑫回报债券D | 023599 | 2025-03-05 | 22.91亿 | 0.70% | 0.15% | — | 1.33% | 1 |
| 中信保诚安鑫回报债券E | 023600 | 2025-03-05 | 2.04亿 | 0.70% | 0.15% | 0.10% | 1.43% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 2 | 中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年5月） | 2026-05-29 | |
| 3 | 中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金（E类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-05-29 | |
| 4 | 中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金D类和E类份额调整大额申购、大额转换转入和大额定期定额投资业务金额限制的公告 | 2026-04-28 | |
| 5 | 中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 6 | 中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 7 | 中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 8 | 中信保诚基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-19 | |
| 9 | 中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年11月） | 2025-11-28 | |
| 10 | 中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金（E类份额）基金产品资料概要更新 | 2025-11-28 |