| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 31.69 | -6.09 | -17.37 |
| 同类平均 | 17.45 | 1.13 | -0.37 |
| 基准指数 | 19.08 | 0.22 | -3.70 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 12.39 | -16.85 | -11.61 | 17.83 | -7.13 |
| 同类平均 | 7.43 | 0.18 | 8.59 | 33.04 | 7.04 |
| 基准指数 | 8.15 | 2.34 | 4.18 | 31.01 | 4.15 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 78 | 97 |
| 同类基金数量 | 917 | 907 | 899 | 866 | 906 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于5%同类 | 34.01% | 15.72% |
最大回撤 | 优于1%同类 | -31.58% | -9.45% |
下行风险 | 优于1%同类 | 21.70% | 8.12% |
晨星风险 | 优于6%同类 | 12.56% | 2.98% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于1%同类 | -30.71% | |
Beta | — | 2.81 | |
R2 | — | 0.79 | |
超额收益 | 优于19%同类 | -2.80% | |
跟踪误差 | 优于6%同类 | 24.96% | |
信息比率 | 优于11%同类 | -69.92 | |
月度胜率 | 优于18%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于64%同类 | 175.15% | |
跌势捕获率 | 优于2%同类 | 419.08% | |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)1.55%
隐性费率1.49%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 90.29% | 85.66% |
债券 | 0.00% | 4.10% |
现金 | 9.05% | 10.41% |
商品 | 0.00% | 0.39% |
其他 | 0.66% | -0.56% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 3.06 | 40.17 | -37.11 |
基础材料 | 3.06 | 9.92 | -6.86 |
可选消费 | 0.00 | 6.84 | -6.84 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 93.80 | 44.10 | 49.70 |
通信服务 | 0.94 | 1.72 | -0.78 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 8.69 | 16.30 | -7.61 |
科技 | 84.17 | 23.64 | 60.53 |
防御性 | 3.14 | 15.73 | -12.59 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 3.14 | 5.03 | -1.89 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.07 | -1.07 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.93 | 1.07 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 603171 | 税友股份 | 科技 | 9.79% | 1.67% | 3 | |
| 603108 | 润达医疗 | 医疗保健 | 7.85% | 新增 | 1 | |
| 688521 | 芯原股份 | 科技 | 7.62% | 新增 | 1 | |
| 688258 | 卓易信息 | 科技 | 7.23% | -1.11% | 4 | |
| 300378 | 鼎捷数智 | 科技 | 6.21% | -0.13% | 3 | |
| 688365 | 光云科技 | 科技 | 5.49% | 新增 | 1 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 5.12% | 新增 | 1 | |
| 300454 | 深信服 | 科技 | 4.24% | -1.65% | 2 | |
| 301378 | 通达海 | 科技 | 4.21% | 新增 | 1 | |
| 688777 | 中控技术 | 工业 | 3.85% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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