| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 | 三季度 |
| 本基金 | 31.69 | -6.09 | -17.37 | 11.28 | -21.11 |
| 同类平均 | 29.46 | -0.18 | -0.46 | 30.73 | -18.41 |
| 业绩比较基准 | 12.89 | 0.02 | -2.67 | 9.25 | -9.81 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -9.98 | -21.11 | -12.21 | -31.88 | -27.46 |
| 同类平均 | -6.34 | -18.41 | 6.66 | 5.98 | 6.17 |
| 业绩比较基准 | -4.94 | -9.81 | -1.47 | -4.08 | -4.10 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 98 | 97 |
| 同类基金数量 | 2024 | 1999 | 1991 | 1970 | 1987 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于62%同类 | 32.18% | 31.31% |
最大回撤 | 优于15%同类 | -38.52% | -19.88% |
下行风险 | 优于46%同类 | 27.35% | 21.85% |
晨星风险 | 优于72%同类 | 6.42% | 9.93% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于3%同类 | -91.20 | 0.30 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.83 | 0.30 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -1.24 | 0.43 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证500等权重指数 | 招募说明书基准 中证800指数收益率×85%＋中债总财富(1-3年)指数收益率×15% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.79 | 0.71 | 0.61 |
Beta系数 | 1.34 | 2.34 | 1.04 |
Alpha % | -33.62 | -23.19 | -31.42 |
超额收益 % | -30.28 | -27.80 | -27.81 |
跟踪误差 % | 16.32 | 23.22 | 20.02 |
信息比率 | -494.10 | -645.35 | -556.67 |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.63%
隐性费率0.59%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.00 | 18.02 | -18.02 |
基础材料 | 0.00 | 7.89 | -7.89 |
可选消费 | 0.00 | 3.52 | -3.52 |
金融服务 | 0.00 | 6.61 | -6.61 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 100.00 | 70.37 | 29.63 |
通信服务 | 2.43 | 0.96 | 1.46 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 10.66 | 17.44 | -6.79 |
科技 | 86.92 | 51.97 | 34.95 |
防御性 | 0.00 | 11.61 | -11.61 |
必选消费 | 0.00 | 7.24 | -7.24 |
医疗保健 | 0.00 | 4.24 | -4.24 |
公用事业 | 0.00 | 0.12 | -0.12 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.01 | -2.01 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.99 | 2.01 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688521 | 芯原股份 | 科技 | 11.34% | 3.71% | 2 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 9.68% | 4.55% | 2 | |
| 688777 | 中控技术 | 工业 | 9.65% | 5.81% | 2 | |
| 603171 | 税友股份 | 科技 | 8.47% | -1.31% | 4 | |
| 688258 | 卓易信息 | 科技 | 7.96% | 0.73% | 5 | |
| 688615 | 合合信息 | 科技 | 5.27% | 新增 | 1 | |
| 300378 | 鼎捷数智 | 科技 | 4.58% | -1.62% | 4 | |
| 300170 | 汉得信息 | 科技 | 4.48% | 新增 | 1 | |
| 688692 | 达梦数据 | 科技 | 3.79% | 新增 | 1 | |
| 688365 | 光云科技 | 科技 | 3.74% | -1.75% | 2 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 2.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 150.3 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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