| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -28.90 | -17.06 | 14.78 | 60.36 |
| 同类平均 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -17.34 | -21.10 | 7.14 | 19.91 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 93 | 78 | 24 | 12 |
| 同类基金数量 | 242 | 337 | 388 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 38.57 | 34.92 | 55.86 | 152.06 | 66.61 | 30.25 | 43.60 |
| 同类平均 | 13.99 | 5.87 | 15.64 | 54.20 | 26.53 | 10.36 | 13.47 |
| 业绩比较基准 | 3.64 | 5.25 | 3.39 | 38.28 | 16.62 | 3.95 | 7.10 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 同类基金数量 | 1912 | 1910 | 1895 | 1870 | 1810 | 1717 | 1908 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于5%同类 | 43.71% | 23.48% |
最大回撤 | 优于20%同类 | -17.43% | -10.29% |
下行风险 | 优于95%同类 | 4.13% | 9.79% |
晨星风险 | 优于5%同类 | 28.87% | 7.15% |
| 相对收益 | 基准 沪深300相对全收益成长指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于97%同类 | 43.44% | |
Beta | — | 1.45 | |
R2 | — | 0.65 | |
超额收益 | 优于97%同类 | 104.90% | |
跟踪误差 | 优于5%同类 | 28.19% | |
信息比率 | 优于93%同类 | 3.72 | |
月度胜率 | 优于95%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于97%同类 | 192.20% | |
跌势捕获率 | 优于80%同类 | 46.44% | |
1.90%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)1.38%
隐性费率1.28%
交易成本(估)0.10%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 91.29% | 87.52% |
债券 | 0.00% | 2.29% |
现金 | 6.62% | 10.39% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 2.09% | -0.21% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.00 | 23.81 | -23.81 |
基础材料 | 0.00 | 10.69 | -10.69 |
可选消费 | 0.00 | 4.06 | -4.06 |
金融服务 | 0.00 | 8.71 | -8.71 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 100.00 | 62.76 | 37.24 |
通信服务 | 0.00 | 1.02 | -1.02 |
能源 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
工业 | 2.30 | 20.50 | -18.20 |
科技 | 97.70 | 41.17 | 56.53 |
防御性 | 0.00 | 13.43 | -13.43 |
必选消费 | 0.00 | 6.54 | -6.54 |
医疗保健 | 0.00 | 6.41 | -6.41 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 7.58% | -2.29% | 3 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 6.94% | -2.76% | 3 | |
| 688521 | 芯原股份 | 科技 | 6.77% | 新增 | 1 | |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 6.47% | -1.07% | 3 | |
| 600105 | 永鼎股份 | 科技 | 6.03% | 2.00% | 2 | |
| 002463 | 沪电股份 | 科技 | 5.55% | -3.69% | 4 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 5.31% | 新增 | 1 | |
| 301526 | 国际复材 | 可选消费 | 3.52% | 新增 | 1 | |
| 688048 | 长光华芯 | 科技 | 3.25% | 新增 | 1 | |
| 600183 | 生益科技 | 科技 | 3.16% | -6.55% | 3 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 1,000.3 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 12.9 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 30.8 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 3.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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